STEF LOGISTIQUE MONTSOULT
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE MONTSOULT |
| Siren | 500876750 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74328 |
| Numéro de Gestion | 2007B23214 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 210 397.00 | 51 864.00 | 158 533.00 | 152 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391 996.00 | 3 401 154.00 | 1 990 842.00 | 2 216 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 577.00 | 848 569.00 | 479 008.00 | 539 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 610.00 | |||
BF Prêts | 125 574.00 | 125 574.00 | 113 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 055 545.00 | 4 301 588.00 | 2 753 957.00 | 3 022 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 509.00 | 61 509.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 777.00 | 22 632.00 | 1 925 146.00 | 1 900 005.00 |
BZ Autres créances | 2 102 073.00 | 2 102 073.00 | 1 151 825.00 | |
CF Disponibilités | 3 340.00 | 3 340.00 | 5 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | 49 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 118 314.00 | 22 632.00 | 4 095 683.00 | 3 106 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 859.00 | 4 324 219.00 | 6 849 640.00 | 6 129 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 540 356.00 | 1 261 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 735.00 | 548 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 347 444.00 | 385 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 371 535.00 | 2 239 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 410.00 | 75 883.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 551.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 103 961.00 | 75 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 199.00 | 2 227 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 807.00 | 1 446 826.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 453.00 | 34 833.00 | ||
EA Autres dettes | 53 198.00 | 79 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 486.00 | 14 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 374 144.00 | 3 813 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 640.00 | 6 129 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 774 466.00 | 774 466.00 | 607 870.00 | |
FD Production vendue biens | 36 034.00 | 36 034.00 | 37 657.00 | |
FG Production vendue services | 13 691 072.00 | 140 369.00 | 13 831 441.00 | 12 996 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 572.00 | 140 369.00 | 14 641 941.00 | 13 641 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 394.00 | 78 722.00 | ||
FQ Autres produits | 53 478.00 | 41 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 805 813.00 | 13 761 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 253 923.00 | 7 603 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 939.00 | 364 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 064 379.00 | 2 819 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 690.00 | 1 232 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 755 543.00 | 741 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 632.00 | 4 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 108.00 | 4 832.00 | ||
GE Autres charges | 629 164.00 | 469 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 393 870.00 | 13 240 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 944.00 | 521 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92.00 | 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92.00 | 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92.00 | -403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 852.00 | 520 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 155.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 616.00 | 101 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 771.00 | 103 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 540.00 | 2 448.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 495.00 | 73 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 035.00 | 75 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 736.00 | 27 459.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 964 584.00 | 13 864 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524 849.00 | 13 316 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 735.00 | 548 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 636 558.00 | 506 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 296.00 | 12 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 854.00 | 519 096.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 212 797.00 | 6 929 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 212 797.00 | 7 055 545.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 302.00 | 755 543.00 | 181 257.00 | 4 301 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 302.00 | 755 543.00 | 181 257.00 | 4 301 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 347 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 565.00 | 69 495.00 | 107 616.00 | 347 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 410.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 883.00 | 44 108.00 | 16 030.00 | 103 961.00 |
6T Sur comptes clients | 5 896.00 | 22 632.00 | 5 896.00 | 22 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896.00 | 22 632.00 | 5 896.00 | 22 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 344.00 | 136 235.00 | 129 542.00 | 474 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 740.00 | 21 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 495.00 | 107 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 125 574.00 | 125 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 947 777.00 | 1 947 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | ||
VB T. V. A. | 345 275.00 | 345 275.00 | ||
VP Divers | 42 496.00 | 42 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 639 436.00 | 1 639 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 232.00 | 66 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 040.00 | 4 053 465.00 | 125 574.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 199.00 | 2 733 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 549 757.00 | 549 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 217.00 | 570 217.00 | ||
VW T.V.A. | 372 809.00 | 372 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 024.00 | 54 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 198.00 | 53 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 486.00 | 25 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 144.00 | 4 374 144.00 | ||