STEF LOGISTIQUE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE NORMANDIE |
| Siren | 500890751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73480 |
| Numéro de Gestion | 2007B23205 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 94 562.00 | 15 587.00 | 78 975.00 | 56 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 488.00 | 764 624.00 | 342 864.00 | 412 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 653.00 | 207 827.00 | 69 826.00 | 99 251.00 |
BF Prêts | 41 531.00 | 41 531.00 | 36 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 234.00 | 988 038.00 | 538 196.00 | 609 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 991.00 | 16 229.00 | 1 222 761.00 | 1 148 634.00 |
BZ Autres créances | 3 196 650.00 | 3 196 650.00 | 2 610 528.00 | |
CF Disponibilités | 27 870.00 | 27 870.00 | 68 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | 88 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 564 443.00 | 16 229.00 | 4 348 213.00 | 3 915 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 954.00 | 982 865.00 | 4 382 409.00 | 4 525 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 247 372.00 | 1 848 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 133.00 | 399 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 701.00 | 56 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 719 206.00 | 2 348 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 950.00 | 62 332.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 950.00 | 62 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869.00 | 33 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 206.00 | 1 365 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 791.00 | 689 907.00 | ||
EA Autres dettes | 27 444.00 | 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 943.00 | 26 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 334 253.00 | 2 115 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 409.00 | 4 525 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 332.00 | 87 332.00 | 93 314.00 | |
FD Production vendue biens | 3 863.00 | 3 863.00 | 12 477.00 | |
FG Production vendue services | 7 249 843.00 | 25 254.00 | 7 275 097.00 | 6 735 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 039.00 | 25 254.00 | 7 366 292.00 | 6 840 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 641.00 | 48 365.00 | ||
FQ Autres produits | 61 374.00 | 44 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 509 307.00 | 6 933 968.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 273.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 615 701.00 | 3 966 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 951.00 | 188 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 702.00 | 1 146 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 620.00 | 490 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 363.00 | 164 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 053.00 | 2 678.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 377.00 | 1 737.00 | ||
GE Autres charges | 299 702.00 | 384 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 002 195.00 | 6 344 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 507 112.00 | 589 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330.00 | 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330.00 | 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -330.00 | -527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 506 782.00 | 588 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 970.00 | 18 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 970.00 | 21 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 1 113.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 894.00 | 15 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 263.00 | 17 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 4 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 711.00 | 44 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 640.00 | 149 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 277.00 | 6 955 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 145.00 | 6 556 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 133.00 | 399 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 251.00 | 93 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 459.00 | 5 072.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 1 479 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 531.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 089.00 | 169 363.00 | 16 413.00 | 988 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 089.00 | 169 363.00 | 16 413.00 | 988 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 777.00 | 14 894.00 | 18 970.00 | 52 701.00 |
4A Provisions pour litiges | 31 206.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 332.00 | 15 377.00 | 44 759.00 | 32 950.00 |
6T Sur comptes clients | 6 176.00 | 10 053.00 | 16 229.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | 10 053.00 | 16 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 285.00 | 40 324.00 | 63 729.00 | 101 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 430.00 | 44 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 894.00 | 18 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 531.00 | 41 531.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 228 975.00 | 1 228 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | ||
VB T. V. A. | 182 627.00 | 182 627.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 947 335.00 | 2 947 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 869.00 | 3 619.00 | 10 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 206.00 | 1 611 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 283.00 | 195 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 139.00 | 206 139.00 | ||
VW T.V.A. | 219 140.00 | 219 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 228.00 | 24 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 444.00 | 27 444.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 943.00 | 36 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 253.00 | 2 324 003.00 | 10 250.00 | |