IMPACT INTERIM
Dépôt
| Dénomination | IMPACT INTERIM |
| Siren | 500898986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22383 |
| Numéro de Gestion | 2012B02771 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 17 654.00 | 34 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | 15 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 73 073.00 | 22 404.00 | 50 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 914.00 | 81 964.00 | 413 950.00 | |
BZ Autres créances | 345 481.00 | 345 481.00 | ||
CF Disponibilités | 38 769.00 | 38 769.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 893 949.00 | 81 964.00 | 811 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 022.00 | 104 368.00 | 862 654.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 238 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 957.00 | |||
DL TOTAL (I) | 162 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 374.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 729.00 | |||
EA Autres dettes | 53 890.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 700 470.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 654.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 470.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 382 926.00 | 3 382 926.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 926.00 | 3 382 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 048.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 392 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 320 576.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 318.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 702 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 343 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 216.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 686.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 495 485.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 497.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 003.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 003.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 840.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 337.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 400.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 357.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 957.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 399.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 11 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | 9 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 664.00 | 21 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | 15 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385.00 | 73 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 538.00 | 4 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 7 677.00 | 17 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 8 216.00 | 22 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 30 277.00 | 51 686.00 | 81 964.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 277.00 | 51 686.00 | 81 964.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 277.00 | 51 686.00 | 81 964.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 686.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | 15 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 393 720.00 | 393 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 194.00 | 102 194.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 972.00 | 83 972.00 | ||
VB T. V. A. | 41 793.00 | 41 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 864.00 | 194 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 146.00 | 855 179.00 | 15 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 374.00 | 219 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 470.00 | 76 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 997.00 | 74 997.00 | ||
VW T.V.A. | 259 951.00 | 259 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 890.00 | 53 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 470.00 | 700 470.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 798.00 | |||
YT Sous‐traitance | 169 187.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 714.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 428.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 213.00 | |||
ST Autres comptes | 1 100 033.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 576.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 276.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 042.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 318.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 678 153.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 837.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||