FORMULINVEST
Dépôt
| Dénomination | FORMULINVEST |
| Siren | 500962113 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/005680 |
| Numéro de Gestion | 2007B03959 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 579.00 | 4 546.00 | 2 033.00 | 3 753.00 |
CU Autres participations | 1 995 927.00 | 1 995 927.00 | 1 991 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 507.00 | 4 546.00 | 1 997 961.00 | 1 995 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 967.00 | 508 967.00 | 281 413.00 | |
BZ Autres créances | 550 962.00 | 550 962.00 | 132 595.00 | |
CF Disponibilités | 137 621.00 | 137 621.00 | 245 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | 7 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 834.00 | 1 201 834.00 | 667 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 341.00 | 4 546.00 | 3 199 795.00 | 2 662 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 047 767.00 | 1 178 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 896.00 | 117 896.00 | ||
DG Autres réserves | 565 328.00 | 802 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | 45 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 760 440.00 | 2 144 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 664.00 | 29 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 664.00 | 29 351.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 901.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 88 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 501.00 | 200 333.00 | ||
EA Autres dettes | 4 016.00 | 199 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 691.00 | 488 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 795.00 | 2 662 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 170.00 | 488 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 812 639.00 | 812 639.00 | 765 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 639.00 | 812 639.00 | 765 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 700.00 | 59 054.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842 379.00 | 824 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 422.00 | 270 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 812.00 | 23 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 712.00 | 531 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 458.00 | 260 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 1 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 664.00 | 29 351.00 | ||
GE Autres charges | 5 732.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 181 521.00 | 1 117 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -339 141.00 | -292 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 196 782.00 | 294 569.00 | ||
GN Différences positives de change | 172.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 954.00 | 294 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 468.00 | 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468.00 | 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 486.00 | 294 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 655.00 | 1 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | -724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -179 030.00 | -44 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 333.00 | 1 119 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 884.00 | 1 074 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 449.00 | 45 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 4 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 927.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 507.00 | 4 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 995 927.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 720.00 | 4 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 1 720.00 | 4 546.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 93 775.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 351.00 | 144 664.00 | 29 351.00 | 144 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 351.00 | 144 664.00 | 29 351.00 | 144 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 664.00 | 29 351.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 508 967.00 | 508 967.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 470 517.00 | 470 517.00 | ||
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
VP Divers | 61 424.00 | 61 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 213.00 | 1 064 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 000.00 | 61 479.00 | 251 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 272.00 | 60 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 626.00 | 84 626.00 | ||
VW T.V.A. | 84 828.00 | 84 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 901.00 | 621 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 691.00 | 1 043 170.00 | 251 521.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | |||