TOTAL DIRECT ENERGIE - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL
Dépôt
| Dénomination | TOTAL DIRECT ENERGIE - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL |
| Siren | 501005656 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6475 |
| Numéro de Gestion | 2007B01143 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 TOUL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 897 429.00 | 1 897 429.00 | 1 897 429.00 | |
AP Constructions | 41 782 465.00 | 27 796 137.00 | 13 986 328.00 | 66 123 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 743 933.00 | 210 726 228.00 | 106 017 705.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 714.00 | 47 647.00 | 30 067.00 | 37 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 4 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 551 541.00 | 238 570 012.00 | 121 981 529.00 | 72 421 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907 139.00 | 6 907 139.00 | 4 222 063.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 847.00 | 2 474 847.00 | 905 828.00 | |
BZ Autres créances | 9 792 281.00 | 9 792 281.00 | 7 443 300.00 | |
CF Disponibilités | 10 115 142.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | 13 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 183 265.00 | 19 183 265.00 | 27 699 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 734 806.00 | 238 570 012.00 | 141 164 793.00 | 100 120 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 91 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -413 084 302.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 564 475.00 | 7 218 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 564 475.00 | -314 166 039.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 041 969.00 | 2 041 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 041 969.00 | 2 041 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001 255.00 | 378 314 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920 070.00 | 17 592 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 669.00 | 433 609.00 | ||
EA Autres dettes | 14 092 120.00 | 9 121 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 313 511.00 | 6 783 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 558 350.00 | 412 244 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 164 793.00 | 100 120 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 104 576 392.00 | 126 916 453.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 576 392.00 | 126 916 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 876 819.00 | 2 760 292.00 | ||
FQ Autres produits | 2 562.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 455 772.00 | 129 676 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 294 638.00 | 20 286 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 685 076.00 | -1 017 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 744 808.00 | 71 214 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 365 642.00 | 15 694 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156 339.00 | 2 934 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 950.00 | 2 776 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 892 300.00 | 111 888 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 563 472.00 | 17 787 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 732.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 732.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 006 730.00 | 10 569 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 006 730.00 | 10 569 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 998 997.00 | -10 569 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 564 475.00 | 7 218 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 339 420.00 | 11 579 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339 420.00 | 11 579 128.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 339 420.00 | 11 579 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339 420.00 | 11 579 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 802 925.00 | 141 255 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 238 450.00 | 134 037 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 564 475.00 | 7 218 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 524 966.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 874 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 524 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300 580.00 | 50 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300 580.00 | 360 574 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 259 229.00 | 14 355 370.00 | 86 614 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 259 230.00 | 14 355 370.00 | 86 614 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 220 194 320.00 | 68 215 482.00 | 151 978 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 474 847.00 | 2 474 847.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642 115.00 | 2 642 115.00 | ||
VB T. V. A. | 154 368.00 | 154 368.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 224.00 | 20 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 665 648.00 | 6 756 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 326 126.00 | 12 276 126.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 001 255.00 | 13 001 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920 070.00 | 19 920 070.00 | ||
VW T.V.A. | 41 279.00 | 41 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 390.00 | 189 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 998 161.00 | 998 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 093 960.00 | 13 093 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 313 511.00 | 6 313 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 558 350.00 | 53 558 350.00 | ||