EXPLINVEST
Dépôt
| Dénomination | EXPLINVEST |
| Siren | 501007801 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10258 |
| Numéro de Gestion | 2008B00369 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21270 PONTAILLER SUR SAONE |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 191 119 662.00 | 63 182 000.00 | 127 937 662.00 | 148 804 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 119 662.00 | 63 182 000.00 | 127 937 662.00 | 148 804 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 589.00 | 193 589.00 | 193 589.00 | |
BZ Autres créances | 3 407 121.00 | 3 407 121.00 | 3 440 366.00 | |
CF Disponibilités | 107 198.00 | 107 198.00 | 57 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 707 908.00 | 3 707 908.00 | 3 692 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 827 570.00 | 63 182 000.00 | 131 645 570.00 | 152 497 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 186 481.00 | 85 074 266.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 968 350.00 | 54 080 565.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 849 365.00 | -7 854 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 370 840.00 | -17 995 022.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 299 549.00 | 114 670 389.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 092 811.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 12 484 500.00 | 5 428 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 122 847.00 | 19 103 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455 873.00 | 4 781 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 496.00 | 415 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
EA Autres dettes | 7 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 346 020.00 | 37 827 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 645 570.00 | 152 497 483.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 888.00 | 1 935 888.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 935 890.00 | 1 935 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 829 260.00 | 2 004 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 748.00 | ||
GE Autres charges | 5 006.00 | -4 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 468.00 | 1 999 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 422.00 | -64 099.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 888 550.00 | 2 432 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 154 547.00 | 21 311 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 265 997.00 | -18 879 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 164 574.00 | -18 943 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 488.00 | 75 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533 222.00 | -873 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 440.00 | 4 443 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 195 280.00 | 22 438 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 370 840.00 | -17 995 022.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 119 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 119 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 119 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 119 662.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 364 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 364 923.00 | 1 364 923.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 193 589.00 | 193 589.00 | ||
VP Divers | 3 407 121.00 | 3 407 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 710.00 | 3 600 710.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 484 500.00 | 264 500.00 | 12 220 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 122 847.00 | 1 789 447.00 | 8 333 400.00 | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 496.00 | 270 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 452 111.00 | 5 452 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 346 020.00 | 7 792 620.00 | 8 333 400.00 | 22 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383 000.00 | |||