CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX |
| Siren | 501056816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7087 |
| Numéro de Gestion | 2007B01241 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 YVETOT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 265 418.00 | 265 418.00 | 265 418.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 062.00 | 12 957.00 | 70 105.00 | |
AP Constructions | 18 187.00 | 2 049.00 | 16 138.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 019.00 | 873 620.00 | 564 399.00 | 679 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 427.00 | 97 079.00 | 99 348.00 | 118 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 174.00 | 57 174.00 | 53 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 058 286.00 | 985 705.00 | 1 072 581.00 | 1 132 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 268.00 | 116 268.00 | 125 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 678.00 | 27 322.00 | 531 357.00 | 741 488.00 |
BZ Autres créances | 1 022 175.00 | 1 022 175.00 | 253 242.00 | |
CF Disponibilités | 120 266.00 | 120 266.00 | 429 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 079.00 | 97 079.00 | 129 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 914 466.00 | 27 322.00 | 1 887 145.00 | 1 678 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 752.00 | 1 013 026.00 | 2 959 726.00 | 2 811 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 086.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -130 987.00 | -65 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | -65 118.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 192.00 | |||
DL TOTAL (I) | 91 672.00 | 94 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 579.00 | 262 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 624.00 | 810 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 656.00 | 630 877.00 | ||
EA Autres dettes | 7 336.00 | 31 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 858.00 | 983 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 868 054.00 | 2 717 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 726.00 | 2 811 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 317 775.00 | 4 317 775.00 | 3 737 409.00 | |
FG Production vendue services | 352 430.00 | 352 430.00 | 361 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 205.00 | 4 670 205.00 | 4 099 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 380 100.00 | 16 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 938.00 | 106 765.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 3 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 527.00 | 4 226 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 657.00 | 984 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 457.00 | 10 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 810 930.00 | 1 217 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 474.00 | 213 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 205 988.00 | 1 235 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 544.00 | 445 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 773.00 | 165 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 073.00 | 7 923.00 | ||
GE Autres charges | 7 651.00 | 33 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 117 547.00 | 4 315 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 020.00 | -89 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 960.00 | 11 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 931.00 | -11 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 951.00 | -100 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 836.00 | 1 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371.00 | 43 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 207.00 | 45 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 6 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 10 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 610.00 | 35 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 762.00 | 4 272 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 103.00 | 4 337 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | -65 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 464.00 | 71 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 331.00 | 79 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 086.00 | 5 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 881.00 | 156 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 817.00 | 348 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 703.00 | 1 652 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 57 174.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 720.00 | 2 058 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | 1 729.00 | 78 817.00 | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 407.00 | 212 044.00 | 766 703.00 | 972 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 452.00 | 213 773.00 | 845 520.00 | 985 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 839.00 | 17 073.00 | 1 591.00 | 27 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839.00 | 17 073.00 | 1 591.00 | 27 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 839.00 | 17 073.00 | 1 591.00 | 27 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 073.00 | 1 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 174.00 | 57 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 558 678.00 | 558 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 990.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 3 512.00 | ||
VB T. V. A. | 57 757.00 | 57 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 579.00 | 62 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 528.00 | 896 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 079.00 | 97 079.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 801.00 | 180 354.00 | 458 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 624.00 | 1 158 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 042.00 | 97 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 208.00 | 149 208.00 | ||
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 326.00 | 29 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 625 858.00 | 357 494.00 | 268 364.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 054.00 | 1 995 243.00 | 727 319.00 | 145 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 785.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 579.00 | |||