ES ENERGIES STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | ES ENERGIES STRASBOURG |
| Siren | 501193171 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8653 |
| Numéro de Gestion | 2007B02557 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67953 STRASBOURG CEDEX 9 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | 2 689 401.00 | 200 598.00 | 361 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 720 583.00 | 24 269 720.00 | 21 450 863.00 | 18 334 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 403.00 | 748 300.00 | 768 103.00 | 845 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 497.00 | 729 747.00 | 1 463 749.00 | 1 593 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 639.00 | 52 639.00 | 13 888.00 | |
CU Autres participations | 10 822 875.00 | 10 822 875.00 | 16 246 183.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 501 313.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 1 309 992.00 | |
BF Prêts | 104 849.00 | 104 849.00 | 129 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 778 071.00 | 20 778 071.00 | 11 030 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 198 920.00 | 25 747 767.00 | 55 451 152.00 | 50 003 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799 780.00 | 2 799 780.00 | 2 490 689.00 | |
BT Marchandises | 18 098 746.00 | 18 098 746.00 | 19 761 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 043 696.00 | 24 043 696.00 | 25 406 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 749 846.00 | 6 568 124.00 | 276 181 722.00 | 276 707 151.00 |
BZ Autres créances | 81 356 280.00 | 81 356 280.00 | 65 442 115.00 | |
CF Disponibilités | 30 954 495.00 | 30 954 495.00 | 12 330 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 708 752.00 | 2 708 752.00 | 1 797 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 498 415 046.00 | 6 568 124.00 | 491 846 922.00 | 496 451 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 613 967.00 | 32 315 892.00 | 547 298 074.00 | 546 455 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 472 800.00 | 6 472 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254.00 | 30 959 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 647 280.00 | 647 280.00 | ||
DG Autres réserves | 18 517 377.00 | 18 517 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 792.00 | 49 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 921 667.00 | 31 933 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 139 749.00 | 9 461 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 710 920.00 | 88 579 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 025 052.00 | 43 176 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 025 052.00 | 43 176 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 759.00 | 4 954 796.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 547 489.00 | 100 596 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 503 629.00 | 153 681 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 698 891.00 | 131 637 115.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193 249.00 | 2 502 410.00 | ||
EA Autres dettes | 16 838 379.00 | 7 291 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727 327.00 | 2 402 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 421 562 101.00 | 405 237 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 980 741.00 | 546 455 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 626 062.00 | 2 300 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 723 595.00 | 833 460 218.00 | ||
FM Production stockée | 601 033.00 | |||
FN Production immobilisée | 292 993.00 | 603 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 56 511 504.00 | 54 374 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 723 587.00 | 11 103 234.00 | ||
FQ Autres produits | 1 164 340.00 | 5 555 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 898 017 053.00 | 905 096 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 828 982.00 | 6 218 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 264 075.00 | -7 703 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 097 413.00 | 4 240 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309 091.00 | 3 723 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 642 441.00 | 26 114 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801 351.00 | 4 137 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 125 432.00 | 10 709 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 646 299.00 | 6 806 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 551 673.00 | 3 424 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 818 950.00 | 2 342 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 700 861.00 | 3 941 744.00 | ||
GE Autres charges | 10 678 388.00 | 8 054 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 872 117 015.00 | 857 950 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 900 038.00 | -145 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 251 489.00 | 232 063.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 002.00 | 3 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238 034.00 | 409 434.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 876 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 453 218.00 | 644 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 333 834.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 368.00 | 139 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 368.00 | 473 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 376 849.00 | 171 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 276 887.00 | 47 316 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143 209.00 | 22.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 325 402.00 | 2 433 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 473 612.00 | 2 433 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671 560.00 | 24 169.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 735.00 | 1 389 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675 295.00 | 1 413 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798 316.00 | 1 019 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153 537.00 | 16 402 736.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 943 884.00 | 908 174 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 022 216.00 | 876 241 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 921 667.00 | 31 933 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 876.00 | 4 395.00 | 6 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 100.00 | 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 093.00 | 11 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 341.00 | 4 495.00 | 18 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 589.00 | 45 720.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 749.00 | 3 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | 31 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 495.00 | 11 565.00 | 81 198.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 3 265.00 | 538.00 | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 287.00 | 729.00 | 1 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 463.00 | 3 552.00 | 1 267.00 | 25 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 140.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 461.00 | 4.00 | 2 325.00 | 7 140.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 177.00 | 3 701.00 | 3 854.00 | 43 024.00 |
06 aucun libellé | 877.00 | 877.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 620.00 | 1 819.00 | 2 871.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 1 819.00 | 3 748.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 135.00 | 5 524.00 | 9 927.00 | 56 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 520.00 | 7 602.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 325.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 105.00 | 15.00 | 90.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | 11 000.00 | 9 778.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 452.00 | 263 449.00 | 4 003.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | ||
VB T. V. A. | 39 870.00 | 39 870.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 637.00 | 45 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 990.00 | 30 847.00 | 7 143.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 401.00 | 407 090.00 | 36 311.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526.00 | 4 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 503.00 | 147 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VW T.V.A. | 45 998.00 | 45 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 936.00 | 57 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 011.00 | 289 485.00 | 4 526.00 | |