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AUDREY

Dépôt

DénominationAUDREY
Siren501228506
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt1453
Numéro de Gestion2007B07905
Code Activité7734Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92800 Puteaux
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 62 102 291.00 62 102 291.00
BF Prêts 13 318 753.00 13 318 753.00 13 944 342.00
BJ TOTAL (I) 75 421 044.00 62 102 291.00 13 318 753.00 13 944 342.00
BX Clients et comptes rattachés 36 116.00 36 116.00 26 309.00
BZ Autres créances 13 862.00 13 862.00 13 828.00
CF Disponibilités 34 666.00 34 666.00 76 698.00
CJ TOTAL (II) 84 644.00 84 644.00 116 835.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 75 505 688.00 62 102 291.00 13 403 397.00 14 061 177.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -28 149 742.00 -30 034 189.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 913 301.00 1 884 447.00
DL TOTAL (I) -26 235 440.00 -28 148 742.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19 094 861.00 23 390 850.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 453 357.00 17 732 776.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83 170.00 82 968.00
DY Dettes fiscales et sociales 983.00 12 430.00
EA Autres dettes 1 006 466.00 990 896.00
EC TOTAL (IV) 39 638 837.00 42 209 919.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 403 397.00 14 061 177.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 072 365.00 3 072 365.00 2 992 636.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 072 365.00 3 072 365.00 2 992 636.00
FQ Autres produits 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 072 381.00 2 992 637.00
FW Autres achats et charges externes 107 097.00 106 697.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 38 333.00 13 024.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 145 430.00 119 723.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 926 952.00 2 872 914.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 630 410.00 612 424.00
GP Total des produits financiers (V) 630 410.00 612 424.00
GR Intérêts et charges assimilées 639 261.00 611 245.00
GU Total des charges financières (VI) 639 261.00 611 245.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 851.00 1 179.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 918 100.00 2 874 093.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 1 004 799.00 989 646.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 702 791.00 3 605 061.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 789 490.00 1 720 613.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 913 301.00 1 884 447.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 62 102 291.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 944 342.00 477 990.00
0G ACQUISITIONS Total Général 76 046 633.00 477 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 62 102 291.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 103 580.00 13 318 753.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 103 580.00 75 421 044.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62 102 291.00 62 102 291.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 62 102 291.00 62 102 291.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 318 753.00 683 893.00 12 634 860.00
UX Autres créances clients 36 116.00 36 116.00
VB T. V. A. 13 862.00 13 862.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 368 731.00 733 871.00 12 634 860.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19 094 861.00 4 297 080.00 14 797 781.00
8A Emprunts et dettes financières divers 19 453 357.00 6 394.00 19 446 964.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 83 170.00 83 170.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 983.00 983.00
VI Groupe et associés 1 004 799.00 1 004 799.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 667.00 1 667.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 638 837.00 5 394 093.00 34 244 745.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 718 559.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 296 129.00