NGE INFRANET
Dépôt
| Dénomination | NGE INFRANET |
| Siren | 501241624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 6149 |
| Numéro de Gestion | 2017B00515 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 ST ETIENNE DU GRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 151.00 | 61 047.00 | 2 104.00 | 15 212.00 |
AP Constructions | 700.00 | 580.00 | 120.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 305.00 | 220 532.00 | 256 773.00 | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 701.00 | 436 136.00 | 971 566.00 | 221 038.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | 205 000.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 300.00 | 14 300.00 | 9 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 998.00 | 65 998.00 | 11 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 234 155.00 | 718 295.00 | 1 515 860.00 | 262 840.00 |
BN En cours de production de biens | 5 867 750.00 | 5 867 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 081 776.00 | 13 081 776.00 | 3 711 455.00 | |
BZ Autres créances | 24 942 411.00 | 24 942 411.00 | 2 911 904.00 | |
CF Disponibilités | 29 933.00 | 29 933.00 | 2 010 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 329.00 | 24 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 946 198.00 | 43 946 198.00 | 8 633 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 180 353.00 | 718 295.00 | 45 462 058.00 | 8 896 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -272 850.00 | -255 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 283.00 | -17 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 181 798.00 | 11 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 646 232.00 | 1 915 148.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614.00 | 2 079 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 784.00 | 38 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 442.00 | 44 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151 911.00 | 3 394 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 216.00 | 1 281 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 871.00 | 19 384.00 | ||
EA Autres dettes | 27 167 988.00 | 115 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 805 826.00 | 6 971 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 462 058.00 | 8 896 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 37 087 401.00 | 37 087 401.00 | 7 967 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 087 401.00 | 37 087 401.00 | 7 967 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 387.00 | 10 290.00 | ||
FQ Autres produits | 1 699 796.00 | 162 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 905 584.00 | 8 140 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 205 352.00 | 182.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 867 750.00 | 23 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 562 093.00 | 5 860 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 635 194.00 | 72 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 166 003.00 | 1 376 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 928 571.00 | 936 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 272 411.00 | 69 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 296.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 909 170.00 | 8 348 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 996 414.00 | -208 382.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 591 003.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 461 569.00 | 213 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 461 569.00 | 213 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 329.00 | 17 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 329.00 | 17 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 447 241.00 | 196 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 852 652.00 | -10 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | 5 291.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 032.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 904.00 | 5 291.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 49.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 704.00 | 11 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 302.00 | 12 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 398.00 | -6 756.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 187.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 402 058.00 | 8 360 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 340 775.00 | 8 377 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 283.00 | -17 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 627.00 | 4 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 570.00 | 1 532 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 126.00 | 270 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 323.00 | 1 807 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 742.00 | 63 151.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 1 885 707.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | 285 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 498.00 | 2 234 155.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 414.00 | 17 375.00 | 113 742.00 | 61 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 068.00 | 520 215.00 | 1 035.00 | 657 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 482.00 | 537 589.00 | 114 777.00 | 718 295.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 181 798.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 998.00 | 199 832.00 | 30 032.00 | 181 798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 998.00 | 199 832.00 | 30 032.00 | 191 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 704.00 | 30 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 998.00 | 65 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 081 776.00 | 13 081 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 097.00 | 96 097.00 | ||
VB T. V. A. | 4 757 254.00 | 4 757 254.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 226.00 | 28 226.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 201 224.00 | 19 201 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 886.00 | 541 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 329.00 | 24 329.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 614.00 | 17 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151 911.00 | 9 151 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 953.00 | 1 446 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 198.00 | 869 198.00 | ||
VW T.V.A. | 922 681.00 | 922 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 384.00 | 359 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 871.00 | 111 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 784.00 | 428 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 167 988.00 | 27 167 988.00 | ||