H²S ANNECY
Dépôt
| Dénomination | H²S ANNECY |
| Siren | 501289706 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008474 |
| Numéro de Gestion | 2008B00143 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 690 000.00 | 690 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
AP Constructions | 1 137 956.00 | 698 291.00 | 439 664.00 | 499 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 450.00 | 434 848.00 | 136 601.00 | 141 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 053.00 | 1 017 855.00 | 680 198.00 | 888 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 860.00 | 63 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | 5 236.00 | 5 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 210 278.00 | 2 194 716.00 | 2 015 562.00 | 2 225 706.00 |
BP En cours de production de services | 574.00 | 574.00 | 1 517.00 | |
BT Marchandises | 12 225 998.00 | 146 126.00 | 12 079 872.00 | 16 596 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 144.00 | 39 927.00 | 4 260 216.00 | 3 596 261.00 |
BZ Autres créances | 3 438 274.00 | 3 438 274.00 | 3 794 085.00 | |
CF Disponibilités | 307 348.00 | 307 348.00 | 37 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 828.00 | 158 828.00 | 165 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 431 168.00 | 186 053.00 | 20 245 114.00 | 24 190 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 641 446.00 | 2 380 770.00 | 22 260 676.00 | 26 416 597.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 247 147.00 | 1 175 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 996.00 | 71 507.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 689.00 | 51 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 017 833.00 | 2 398 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 067.00 | 39 685.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 022.00 | 75 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 089.00 | 114 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 641.00 | 1 211 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 053.00 | 1 306 125.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 078.00 | 327 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 791.00 | 13 754 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 268.00 | 1 184 634.00 | ||
EA Autres dettes | 3 415 919.00 | 6 109 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 152 754.00 | 23 903 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 260 676.00 | 26 416 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 274 077.00 | 22 125 333.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 60 803 499.00 | 60 803 499.00 | 54 537 600.00 | |
FG Production vendue services | 4 680 665.00 | 4 680 665.00 | 4 647 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 484 164.00 | 65 484 164.00 | 59 184 708.00 | |
FM Production stockée | -943.00 | 1 157.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 314.00 | 506 218.00 | ||
FQ Autres produits | 24 064.00 | 17 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 091 600.00 | 59 709 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 286 712.00 | 44 597 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 577 193.00 | 4 720 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 669 369.00 | 3 514 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 542 347.00 | 430 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 759 444.00 | 3 826 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 932 352.00 | 1 956 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 866.00 | 439 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 549.00 | 215 889.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 022.00 | 101 738.00 | ||
GE Autres charges | 11 518.00 | 12 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 440 376.00 | 59 816 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 224.00 | -106 850.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 547.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 404.00 | 232 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173 404.00 | 240 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 219.00 | 302 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 234 219.00 | 302 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 814.00 | -61 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 590 409.00 | -168 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 860.00 | 296 796.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 522.00 | 4 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 382.00 | 300 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 860.00 | 230 268.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 672.00 | 25 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 855.00 | 255 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 527.00 | 44 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 686.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 745.00 | -195 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 521 388.00 | 60 250 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 902 391.00 | 60 178 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 996.00 | 71 507.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 902.00 | 229 177.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 074.00 | 417 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 552.00 | 417 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | 3 471 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 5 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 376.00 | 4 210 278.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 124.00 | 419 866.00 | 192 996.00 | 2 150 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 845.00 | 419 866.00 | 192 996.00 | 2 194 716.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 51 689.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 539.00 | 8 672.00 | 8 522.00 | 51 689.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 805.00 | 77 022.00 | 101 738.00 | 90 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 134.00 | 146 126.00 | 207 134.00 | 146 126.00 |
6T Sur comptes clients | 25 043.00 | 18 423.00 | 3 539.00 | 39 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 178.00 | 164 549.00 | 210 673.00 | 186 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 522.00 | 250 243.00 | 320 933.00 | 327 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 571.00 | 312 411.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 672.00 | 8 522.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | 5 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 126.00 | 47 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 253 017.00 | 4 253 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | ||
VB T. V. A. | 369 956.00 | 369 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 724.00 | 52 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 393.00 | 2 980 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 828.00 | 158 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 484.00 | 7 902 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 118.00 | 544 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 523.00 | 577 609.00 | 76 914.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 053.00 | 8 369.00 | 1 594 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 791.00 | 11 566 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 319.00 | 465 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 638.00 | 639 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 310.00 | 56 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 377 014.00 | 3 377 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 905.00 | 38 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 992 675.00 | 17 274 077.00 | 1 671 912.00 | 46 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 654.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 274 084.00 | 259 808.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 025.00 | 743 507.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 972 234.00 | 777 285.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 874.00 | 441 236.00 | ||
ST Autres comptes | 1 177 150.00 | 1 292 749.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 669 369.00 | 3 514 586.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 147 249.00 | 136 432.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 098.00 | 293 689.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 347.00 | 430 121.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 997 324.00 | 10 905 894.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 845 083.00 | 8 559 283.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||