ADIS-PRO
Dépôt
| Dénomination | ADIS-PRO |
| Siren | 501292833 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8953 |
| Numéro de Gestion | 2007B07252 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93700 DRANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 835.00 | 27 835.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 485.00 | 10 485.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 463.00 | 166 833.00 | 160 630.00 | 72 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 983.00 | 36 267.00 | 4 715.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 266.00 | 241 421.00 | 165 846.00 | 76 229.00 |
BT Marchandises | 328.00 | 328.00 | 4 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | 29 408.00 | |
BZ Autres créances | 12 877.00 | 12 877.00 | 1 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | 114.00 | 82.00 | |
CF Disponibilités | 47 179.00 | 47 179.00 | 30 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 785.00 | 90 785.00 | 66 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 051.00 | 241 421.00 | 256 630.00 | 142 743.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 739.00 | 54 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | 7 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 769.00 | 63 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 892.00 | 23 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 245.00 | 20 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 22 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 12 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 861.00 | 78 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 630.00 | 142 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 240.00 | 58 804.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 33 245.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 96 234.00 | 107 187.00 | ||
FG Production vendue services | 53 861.00 | 49 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 095.00 | 156 910.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 185.00 | 156 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 701.00 | 52 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 642.00 | -4 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 728.00 | 55 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 223.00 | 13 019.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 639.00 | 30 771.00 | ||
GE Autres charges | 73.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 852.00 | 148 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 333.00 | 8 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 586.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 586.00 | 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 585.00 | -242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 748.00 | 8 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 595.00 | 156 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 764.00 | 149 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830.00 | 7 737.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 191.00 | 120 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 011.00 | 120 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 446.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 266.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 286.00 | 30 286.00 | ||
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 664.00 | 43 164.00 | 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 892.00 | 28 272.00 | 92 547.00 | 10 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | ||
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 245.00 | 33 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 861.00 | 83 240.00 | 92 547.00 | 10 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | |||