STEF TRANSPORT PLAN D ORGON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PLAN D ORGON |
| Siren | 501381677 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2234 |
| Numéro de Gestion | 2008B00029 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13750 PLAN D ORGON |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 204 287.00 | 1 174 300.00 | 1 029 987.00 | 999 987.00 |
AP Constructions | 51 734.00 | 47 624.00 | 4 110.00 | 1 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 094.00 | 73 859.00 | 102 235.00 | 110 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 078.00 | 209 561.00 | 11 517.00 | 10 469.00 |
BF Prêts | 125 069.00 | 125 069.00 | 112 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 779 712.00 | 1 506 494.00 | 1 273 219.00 | 1 235 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 587.00 | 83 587.00 | 49 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 221.00 | 49 511.00 | 2 996 710.00 | 2 877 039.00 |
BZ Autres créances | 731 536.00 | 731 536.00 | 744 327.00 | |
CF Disponibilités | 216 876.00 | 216 876.00 | 201 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | 1 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 079 025.00 | 49 511.00 | 4 029 514.00 | 3 873 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 737.00 | 1 556 005.00 | 5 302 732.00 | 5 108 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 324.00 | 180 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 361.00 | -355 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 826.00 | 6 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | -178 211.00 | 8 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 225.00 | 267 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 225.00 | 267 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 782.00 | 481 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 339.00 | 2 576 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 522.00 | 1 562 292.00 | ||
EA Autres dettes | 112 822.00 | 212 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 348 718.00 | 4 832 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 732.00 | 5 108 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 428 849.00 | 428 849.00 | 316 897.00 | |
FD Production vendue biens | 540.00 | 540.00 | ||
FG Production vendue services | 19 385 128.00 | 815 459.00 | 20 200 587.00 | 19 210 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 814 516.00 | 815 459.00 | 20 629 975.00 | 19 527 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 442.00 | 205 188.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 190 434.00 | 19 732 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 579 266.00 | 1 132 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 635.00 | -14 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 594 596.00 | 13 919 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 146.00 | 116 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 363 317.00 | 2 916 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 350 504.00 | 1 134 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 412.00 | 34 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 660.00 | 13 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 974.00 | 236 327.00 | ||
GE Autres charges | 899 104.00 | 626 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 034 343.00 | 20 114 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -843 909.00 | -382 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 105.00 | 907.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 105.00 | 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 391.00 | 1 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 391.00 | 1 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 714.00 | -232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -842 195.00 | -382 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 666.00 | 21 277.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | 11 359.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 260.00 | 32 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 298.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 706.00 | 5 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 5 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 834.00 | 26 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 502 799.00 | 19 766 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 052 160.00 | 20 121 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 361.00 | -355 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 437.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 492.00 | 30 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 743.00 | 12 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 673.00 | 73 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 448 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 551.00 | 2 779 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 183.00 | 35 412.00 | 37 551.00 | 331 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 333.00 | 35 412.00 | 37 551.00 | 332 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 914.00 | 13 706.00 | 794.00 | 19 826.00 |
4A Provisions pour litiges | 98 070.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 755.00 | 103 974.00 | 239 503.00 | 132 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300.00 | 1 174 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 136 557.00 | 20 660.00 | 107 707.00 | 49 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 857.00 | 20 660.00 | 107 707.00 | 1 223 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 526.00 | 138 340.00 | 348 003.00 | 1 375 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 634.00 | 347 209.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 706.00 | 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 125 069.00 | 125 069.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 538.00 | 46 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 999 683.00 | 2 999 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VB T. V. A. | 302 814.00 | 302 814.00 | ||
VP Divers | 171 833.00 | 171 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 188 412.00 | 188 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 845.00 | 62 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 931.00 | 3 778 562.00 | 125 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 339.00 | 2 216 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 996.00 | 447 996.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 682.00 | 549 682.00 | ||
VW T.V.A. | 557 967.00 | 557 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 877.00 | 131 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 331 782.00 | 1 331 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 822.00 | 112 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 718.00 | 5 348 718.00 | ||