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STEF TRANSPORT PLAN D ORGON

Dépôt

DénominationSTEF TRANSPORT PLAN D ORGON
Siren501381677
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt2234
Numéro de Gestion2008B00029
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13750 PLAN D ORGON
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 150.00 1 150.00
AH Fonds commercial 2 204 287.00 1 174 300.00 1 029 987.00 999 987.00
AP Constructions 51 734.00 47 624.00 4 110.00 1 132.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 176 094.00 73 859.00 102 235.00 110 708.00
AT Autres immobilisations corporelles 221 078.00 209 561.00 11 517.00 10 469.00
BF Prêts 125 069.00 125 069.00 112 443.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 2 779 712.00 1 506 494.00 1 273 219.00 1 235 040.00
BL Matières premières, approvisionnements 83 587.00 83 587.00 49 953.00
BX Clients et comptes rattachés 3 046 221.00 49 511.00 2 996 710.00 2 877 039.00
BZ Autres créances 731 536.00 731 536.00 744 327.00
CF Disponibilités 216 876.00 216 876.00 201 020.00
CH Charges constatées d’avance 805.00 805.00 1 493.00
CJ TOTAL (II) 4 079 025.00 49 511.00 4 029 514.00 3 873 833.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 858 737.00 1 556 005.00 5 302 732.00 5 108 872.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 335 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DH Report à nouveau 324.00 180 718.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -549 361.00 -355 394.00
DK Provisions réglementées 19 826.00 6 914.00
DL TOTAL (I) -178 211.00 8 238.00
DP Provisions pour risques 132 225.00 267 755.00
DR TOTAL (IV) 132 225.00 267 755.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 252.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 331 782.00 481 482.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 216 339.00 2 576 211.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 687 522.00 1 562 292.00
EA Autres dettes 112 822.00 212 895.00
EC TOTAL (IV) 5 348 718.00 4 832 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 302 732.00 5 108 872.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 428 849.00 428 849.00 316 897.00
FD Production vendue biens 540.00 540.00
FG Production vendue services 19 385 128.00 815 459.00 20 200 587.00 19 210 707.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 814 516.00 815 459.00 20 629 975.00 19 527 604.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 560 442.00 205 188.00
FQ Autres produits 17.00 83.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 190 434.00 19 732 875.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 579 266.00 1 132 467.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -33 635.00 -14 822.00
FW Autres achats et charges externes 14 594 596.00 13 919 161.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 121 146.00 116 738.00
FY Salaires et traitements 3 363 317.00 2 916 666.00
FZ Charges sociales 1 350 504.00 1 134 466.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 412.00 34 645.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 660.00 13 060.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 103 974.00 236 327.00
GE Autres charges 899 104.00 626 216.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 034 343.00 20 114 923.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -843 909.00 -382 048.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 105.00 907.00
GP Total des produits financiers (V) 5 105.00 907.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 391.00 1 135.00
GS Différences négatives de change 4.00
GU Total des charges financières (VI) 3 391.00 1 139.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 714.00 -232.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -842 195.00 -382 281.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 302 666.00 21 277.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 800.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 794.00 11 359.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 307 260.00 32 636.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 720.00 298.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 706.00 5 451.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 426.00 5 749.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 292 834.00 26 887.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 502 799.00 19 766 417.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 052 160.00 20 121 811.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -549 361.00 -355 394.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 175 437.00 30 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 455 492.00 30 965.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 112 743.00 12 626.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 743 673.00 73 591.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 205 437.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 551.00 448 906.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 125 369.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 551.00 2 779 712.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 150.00 1 150.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 333 183.00 35 412.00 37 551.00 331 044.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 334 333.00 35 412.00 37 551.00 332 194.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 19 826.00
3Z Total Provisions réglementées 6 914.00 13 706.00 794.00 19 826.00
4A Provisions pour litiges 98 070.00
5V Autres provisions pour risques et charges 34 155.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 267 755.00 103 974.00 239 503.00 132 225.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 174 300.00 1 174 300.00
6T Sur comptes clients 136 557.00 20 660.00 107 707.00 49 511.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 310 857.00 20 660.00 107 707.00 1 223 811.00
7C TOTAL GENERAL 1 585 526.00 138 340.00 348 003.00 1 375 862.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 124 634.00 347 209.00
UJ ‐ Exceptionnelles 13 706.00 794.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 125 069.00 125 069.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 46 538.00 46 538.00
UX Autres créances clients 2 999 683.00 2 999 683.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 632.00 5 632.00
VB T. V. A. 302 814.00 302 814.00
VP Divers 171 833.00 171 833.00
VC Groupe et associés 188 412.00 188 412.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62 845.00 62 845.00
VS Charges constatées d’avance 805.00 805.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 903 931.00 3 778 562.00 125 369.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 252.00 252.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 216 339.00 2 216 339.00
8C Personnel et comptes rattachés 447 996.00 447 996.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 549 682.00 549 682.00
VW T.V.A. 557 967.00 557 967.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 131 877.00 131 877.00
VI Groupe et associés 1 331 782.00 1 331 782.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112 822.00 112 822.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 348 718.00 5 348 718.00