ALDI ENNERY
Dépôt
| Dénomination | ALDI ENNERY |
| Siren | 501447288 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3413 |
| Numéro de Gestion | 2010B00163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Ennery |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 795.00 | 8 357.00 | 5 439.00 | 400 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 565 000.00 | 4 304 710.00 | 3 260 290.00 | 3 374 804.00 |
AP Constructions | 6 422 947.00 | 3 528 208.00 | 2 894 739.00 | 3 006 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171 793.00 | 4 462 033.00 | 709 759.00 | 781 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253 791.00 | 14 164 960.00 | 5 088 831.00 | 4 661 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | 4 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 431 992.00 | 26 468 268.00 | 11 963 724.00 | 12 230 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 839.00 | 285 839.00 | 356 224.00 | |
BT Marchandises | 14 665 401.00 | 148 500.00 | 14 516 901.00 | 13 698 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 491.00 | 104 391.00 | 152 100.00 | 172 476.00 |
BZ Autres créances | 7 464 355.00 | 7 464 355.00 | 4 692 225.00 | |
CF Disponibilités | 496 013.00 | 496 013.00 | 1 114 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 361 744.00 | 361 744.00 | 339 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 529 842.00 | 252 891.00 | 23 276 951.00 | 20 373 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 961 835.00 | 26 721 159.00 | 35 240 676.00 | 32 603 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -710 099.00 | -407 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 848 997.00 | -5 802 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 939.00 | 91 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 507 569.00 | 7 887 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 813 386.00 | 927 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 813 386.00 | 927 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 452.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 084.00 | 450 667.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177 739.00 | 18 927 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127 321.00 | 4 173 426.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 005.00 | 220 816.00 | ||
EA Autres dettes | 120.00 | 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 919 721.00 | 23 788 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 240 676.00 | 32 603 341.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 444 084.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 187 374 387.00 | 187 374 387.00 | 182 302 660.00 | |
FD Production vendue biens | 123 085.00 | 123 085.00 | 190 981.00 | |
FG Production vendue services | 452 123.00 | 452 123.00 | 482 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 949 598.00 | 187 949 598.00 | 182 976 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 030 240.00 | 457 955.00 | ||
FQ Autres produits | 257 809.00 | 222 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 837 844.00 | 183 658 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 821 568.00 | 141 403 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -967 278.00 | -204 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 963.00 | 607 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 986.00 | -10 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 919 496.00 | 23 100 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154 243.00 | 2 045 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 784 146.00 | 14 021 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 649 749.00 | 4 310 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 121 238.00 | 1 923 241.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 98 121.00 | 118 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 476.00 | 28 183.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 708 986.00 | 731 452.00 | ||
GE Autres charges | 1 542 714.00 | 1 364 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 472 764.00 | -5 783 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 650.00 | 21 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 829.00 | 25 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 829.00 | 28 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 179.00 | -3 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 477 943.00 | -5 787 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 537.00 | 53 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 285.00 | 13 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 069.00 | 70 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 891.00 | 136 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 560.00 | 80 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 996.00 | 1 538.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 389.00 | 68 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 945.00 | 150 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 054.00 | -14 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 810 185.00 | 183 814 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 659 182.00 | 189 616 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 848 997.00 | -5 802 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 026 604.00 | 5 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 086 490.00 | 2 476 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 117 760.00 | 2 481 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 247.00 | 7 578 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 964.00 | 30 848 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 211.00 | 38 431 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 357.00 | 101 174.00 | 101 174.00 | 158 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 636 181.00 | 2 020 064.00 | 558 622.00 | 22 097 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794 537.00 | 2 121 239.00 | 659 795.00 | 22 255 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 939.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 008.00 | 31 069.00 | 59 939.00 | |
4A Provisions pour litiges | 218 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 595 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 352.00 | 708 986.00 | 822 952.00 | 813 386.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 093 196.00 | 98 121.00 | 36 607.00 | 4 154 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 578.00 | 57 578.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 173.00 | 7 976.00 | 15 758.00 | 104 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205 368.00 | 312 175.00 | 52 365.00 | 4 465 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223 729.00 | 1 021 161.00 | 906 386.00 | 5 338 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 963 583.00 | 875 317.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 578.00 | 31 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 448.00 | 137 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 043.00 | 119 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | ||
VB T. V. A. | 176 076.00 | 176 076.00 | ||
VP Divers | 10 151.00 | 10 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 325 563.00 | 5 325 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 422.00 | 1 947 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 361 744.00 | 355 581.00 | 6 162.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 087 256.00 | 8 076 427.00 | 10 829.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 084.00 | 438 344.00 | 5 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177 739.00 | 19 177 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 102.00 | 1 441 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 972.00 | 1 432 972.00 | ||
VW T.V.A. | 164 787.00 | 164 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088 460.00 | 1 088 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 005.00 | 75 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 919 721.00 | 25 913 982.00 | 5 739.00 | |