GROUPE FERRINI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FERRINI |
| Siren | 501474043 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/002927 |
| Numéro de Gestion | 2007B01983 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
CU Autres participations | 1 353 892.00 | 900 075.00 | 453 817.00 | 973 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 627 516.00 | 1 153 699.00 | 473 817.00 | 993 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 279.00 | 239 279.00 | 289 046.00 | |
BZ Autres créances | 389 450.00 | 389 450.00 | 385 109.00 | |
CF Disponibilités | 796.00 | 796.00 | 3 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | 22 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 649 345.00 | 649 345.00 | 700 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 861.00 | 1 153 699.00 | 1 123 162.00 | 1 694 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 559 468.00 | 559 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 946.00 | 55 946.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 469.00 | -70 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 638.00 | -180 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | -159 693.00 | 364 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 841.00 | 91 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 281.00 | 928 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 39 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 533.00 | 89 958.00 | ||
EA Autres dettes | 125 262.00 | 172 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 757.00 | 6 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 282 855.00 | 1 329 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 162.00 | 1 694 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 730.00 | 1 259 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 156.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 919 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 943.00 | 389 943.00 | 380 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 943.00 | 389 943.00 | 380 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 565.00 | 9 554.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 393 508.00 | 390 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 375.00 | 154 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 661.00 | 22 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 762.00 | 119 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 933.00 | 79 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 732.00 | 376 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 776.00 | 13 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 724.00 | 8 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 724.00 | 8 181.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520 000.00 | 180 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 603.00 | 22 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 536 603.00 | 202 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -530 879.00 | -194 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -519 103.00 | -180 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 2 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 232.00 | 404 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 870.00 | 584 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 638.00 | -180 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 809.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 627 516.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 150 992.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 992.00 | 520 000.00 | 1 150 992.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 630 992.00 | 520 000.00 | 1 150 992.00 | |
UG ‐ Financières | 520 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 250 917.00 | 250 917.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 239 279.00 | 239 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VB T. V. A. | 25 319.00 | 25 319.00 | ||
VP Divers | 865.00 | 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 361 511.00 | 361 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 466.00 | 648 549.00 | 270 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 741.00 | 22 617.00 | 47 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 268.00 | 45 268.00 | ||
VW T.V.A. | 48 224.00 | 48 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 919 281.00 | 919 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 262.00 | 125 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 855.00 | 1 235 730.00 | 47 125.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | |||