TEKSIAL
Dépôt
| Dénomination | TEKSIAL |
| Siren | 501498141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35329 |
| Numéro de Gestion | 2011B05224 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 150.00 | |||
AH Fonds commercial | 455 963.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661 246.00 | 372 255.00 | 1 288 991.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 413.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 593.00 | 416 274.00 | 603 319.00 | 624 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 682 154.00 | 788 529.00 | 1 893 625.00 | 1 676 644.00 |
BN En cours de production de biens | 9 957 429.00 | 132 870.00 | 9 824 559.00 | 4 626 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 775.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 757.00 | 14 757.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 908 365.00 | 10 908 365.00 | 1 090 639.00 | |
BZ Autres créances | 2 469 946.00 | 2 469 946.00 | 1 133 724.00 | |
CF Disponibilités | 2 434 026.00 | 2 434 026.00 | 543 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | 89 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 350 497.00 | 132 870.00 | 23 217 627.00 | 8 218 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 032 651.00 | 921 398.00 | 25 111 253.00 | 9 895 565.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 340 610.00 | 1 340 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 112.00 | 81 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 154 118.00 | 48 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 819.00 | 111 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 705 659.00 | 1 581 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 918.00 | 162 918.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 918.00 | 248 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 578.00 | 1 430 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 400.00 | 290 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 852.00 | 2 114 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509 684.00 | 1 978 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 350.00 | |||
EA Autres dettes | 306 087.00 | 132 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 075.00 | 61 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 242 676.00 | 8 065 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 111 253.00 | 9 895 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 760 402.00 | 6 065 306.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 657 731.00 | |||
FG Production vendue services | 11 601 891.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 657 731.00 | 11 601 891.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 283.00 | 11 869.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 683.00 | 194 751.00 | ||
FQ Autres produits | 5 069.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 748 766.00 | 11 808 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 595 138.00 | -4 379 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 595 786.00 | 5 231 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 287 771.00 | 3 501 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 644.00 | 298 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 438 413.00 | 4 892 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 217 645.00 | 2 378 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 379.00 | 405 322.00 | ||
GE Autres charges | 10 216.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 755 716.00 | 12 329 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 950.00 | -55 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 777.00 | 17 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 777.00 | -17 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 727.00 | -73 244.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 394.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 545.00 | 171 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 748 766.00 | 11 820 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 624 948.00 | 11 709 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 818.00 | 111 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 571.00 | 372 254.00 | 203 571.00 | 372 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 515.00 | 390 181.00 | 259 423.00 | 416 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 087.00 | 762 436.00 | 462 994.00 | 788 528.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 418.00 | 85 500.00 | 162 918.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 626 516.00 | 12 535 758.00 | 7 204 845.00 | 9 957 429.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 9 197 186.00 | 9 197 186.00 | ||
VP Divers | 1 711 179.00 | 1 711 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 920.00 | 35 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 350 497.00 | 23 350 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 056 578.00 | 7 056 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 979.00 | 3 394 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509 684.00 | 3 509 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 087.00 | 306 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 493 075.00 | 493 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 194 803.00 | 14 760 403.00 | 8 434 400.00 | |