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SAFRAN CORPORATE VENTURES

Dépôt

DénominationSAFRAN CORPORATE VENTURES
Siren501500300
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt73694
Numéro de Gestion2007B25546
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 16 466 182.00 3 173 779.00 13 292 403.00 7 467 395.00
BD Autres titres immobilisés 13 153 321.00 5 102 986.00 8 050 335.00 9 437 569.00
BH Autres immobilisations financières 214 498.00 214 498.00
BJ TOTAL (I) 29 834 001.00 8 276 765.00 21 557 236.00 16 904 964.00
BX Clients et comptes rattachés 1 200 000.00 1 200 000.00 1 500 000.00
BZ Autres créances 1 649 068.00 1 649 068.00
CJ TOTAL (II) 2 849 068.00 2 849 068.00 1 500 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 683 069.00 8 276 765.00 24 406 304.00 18 404 964.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000 000.00 29 000 000.00
DF Réserves réglementées (1) 71 024.00 124 845.00
DG Autres réserves -852 898.00 -2 808 262.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 955 365.00 -3 083 769.00
DL TOTAL (I) 7 262 762.00 23 232 814.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 809 502.00 26 990.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 100.00 936 500.00
DY Dettes fiscales et sociales 254 600.00 200 000.00
EA Autres dettes 23 000.00 10 000.00
EC TOTAL (IV) 11 142 202.00 1 173 490.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 404 964.00 24 406 304.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 1 262 080.00 997 819.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 262 080.00 997 819.00
FW Autres achats et charges externes 1 175 714.00 963 919.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00 76.00
FZ Charges sociales 4 600.00 -4 600.00
GE Autres charges 8 000.00 1 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 188 390.00 960 395.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 73 689.00 37 424.00
GP Total des produits financiers (V) 239 560.00 499 454.00
GU Total des charges financières (VI) 2 226 252.00 3 566 826.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 986 692.00 -3 067 372.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 913 003.00 -3 029 948.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 362.00 53 821.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -42 362.00 -53 821.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 501 639.00 1 497 273.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 457 004.00 4 581 042.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 955 365.00 -3 083 769.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 949 577.00 7 903 849.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 949 577.00 7 903 849.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 846.00 29 834 001.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 846.00 29 834 001.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 124 845.00
3Z Total Provisions réglementées 71 024.00 53 821.00 124 845.00
7C TOTAL GENERAL 71 024.00 53 821.00 124 845.00
UJ ‐ Exceptionnelles -53 821.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 200 000.00 1 200 000.00
UX Autres créances clients 1 649 068.00 1 649 068.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 849 068.00 2 849 068.00
8A Emprunts et dettes financières divers 26 990.00 26 990.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 936 500.00 936 500.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 200 000.00 200 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 000.00 10 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 173 490.00 1 173 490.00