ALLOCA
Dépôt
| Dénomination | ALLOCA |
| Siren | 501560783 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6764 |
| Numéro de Gestion | 2007B00699 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22500 Paimpol |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
AH Fonds commercial | 538 135.00 | 538 135.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 661.00 | 31 486.00 | 6 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 709.00 | 40 517.00 | 5 193.00 | |
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 632 321.00 | 73 921.00 | 558 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 578.00 | 4 990.00 | 66 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 78 222.00 | 78 222.00 | ||
BZ Autres créances | 11 892.00 | 11 892.00 | ||
CF Disponibilités | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 349 576.00 | 4 990.00 | 344 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 897.00 | 78 911.00 | 902 986.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 398 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 607 155.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | |||
EA Autres dettes | 5 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 295 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 986.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 705.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 572.00 | 7 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 523.00 | 7 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 83 370.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 632 321.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 641.00 | 4 514.00 | 153.00 | 72 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 560.00 | 4 514.00 | 153.00 | 73 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 944.00 | 46.00 | 4 990.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 46.00 | 4 990.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 46.00 | 4 990.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | 229.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 222.00 | 78 222.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 971.00 | 94 424.00 | 7 547.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 854.00 | 35 404.00 | 38 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | ||
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 594.00 | 35 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 155.00 | 256 705.00 | 38 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 067.00 | |||