NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER |
| Siren | 501571012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4661 |
| Numéro de Gestion | 2007B01343 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 BOIS-GUILLAUME |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 818.00 | 32 819.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 644.00 | 93 142.00 | 18 502.00 | |
AH Fonds commercial | 8 550 596.00 | 1 152 829.00 | 7 397 767.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | 27 058.00 | 686.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
AP Constructions | 816 131.00 | 153 923.00 | 662 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 687.00 | 822 786.00 | 448 902.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 968.00 | 37 968.00 | ||
CU Autres participations | 907 233.00 | 907 233.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 781 731.00 | 2 282 555.00 | 9 499 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 527.00 | 21 339.00 | 827 188.00 | |
BZ Autres créances | 8 572 116.00 | 8 794.00 | 8 563 321.00 | |
CF Disponibilités | 4 021 810.00 | 4 021 810.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 82 815.00 | 82 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 525 268.00 | 30 134.00 | 13 495 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 306 998.00 | 2 312 689.00 | 22 994 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 937.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 639 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 142.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 800 440.00 | |||
DP Provisions pour risques | 202 310.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 224 357.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 477.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 444.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 406.00 | |||
EA Autres dettes | 9 239 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 969 513.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 994 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 968 413.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 023 722.00 | 8 023 722.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 722.00 | 8 023 722.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 211.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 289.00 | |||
FQ Autres produits | 3 339.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 197 561.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 347 801.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 246.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 334 544.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 110 489.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 711.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 137.00 | |||
GE Autres charges | 65 574.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 243 284.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 954 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 315.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 492.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 956 768.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 216.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 466.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 332.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 975.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 841.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 786.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 692.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 142.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 901.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700 192.00 | 14 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 957.00 | 206 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | 907 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 829 391.00 | 1 128 683.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 8 705 584.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 816.00 | 88 211.00 | 2 125 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | 917 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 816.00 | 101 527.00 | 11 781 731.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 188.00 | 5 012.00 | 120 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 462.00 | 140 698.00 | 84 452.00 | 976 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 467.00 | 145 711.00 | 84 452.00 | 1 129 726.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 047.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 108 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 904.00 | 57 090.00 | 150 637.00 | 224 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 162 045.00 | 9 216.00 | 1 152 829.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 261.00 | 7 782.00 | 7 704.00 | 21 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 101.00 | 7 782.00 | 16 920.00 | 1 182 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 005.00 | 64 872.00 | 167 557.00 | 1 407 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 834.00 | 31 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 816 693.00 | 8 166 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 666 080.00 | 666 080.00 | ||
VB T. V. A. | 146 708.00 | 146 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757 954.00 | 7 757 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 815.00 | 82 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 738.00 | 9 471 624.00 | 42 114.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 16 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 477.00 | 799 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 438.00 | 478 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 289.00 | 405 289.00 | ||
VW T.V.A. | 269 344.00 | 269 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 374.00 | 87 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 629 712.00 | 7 629 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239 217.00 | 9 239 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 969 513.00 | 18 968 413.00 | 1 100.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||