CHOMARAT Textiles Industries
Dépôt
| Dénomination | CHOMARAT Textiles Industries |
| Siren | 501607865 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2169 |
| Numéro de Gestion | 2007B80322 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07160 Le Cheylard |
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233 067.00 | 2 879 471.00 | 353 596.00 | 459 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 322.00 | 86 261.00 | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 536 404.00 | 75 497.00 | 460 907.00 | 462 950.00 |
AP Constructions | 14 956 014.00 | 11 644 864.00 | 3 311 150.00 | 1 711 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 857 548.00 | 50 715 616.00 | 8 141 932.00 | 8 838 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127 049.00 | 8 962 494.00 | 3 164 555.00 | 2 696 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 392 854.00 | 3 392 854.00 | 1 647 369.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 959 199.00 | 1 959 199.00 | 191 985.00 | |
CU Autres participations | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | 22 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 167 200.00 | 74 364 204.00 | 20 802 996.00 | 16 034 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626 117.00 | 729 123.00 | 3 896 994.00 | 2 690 767.00 |
BN En cours de production de biens | 3 483 343.00 | 474 191.00 | 3 009 152.00 | 2 462 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 507 953.00 | 1 340 451.00 | 4 167 502.00 | 3 084 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 837.00 | 277 837.00 | 191 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178 575.00 | 24 384.00 | 13 154 191.00 | 11 360 510.00 |
BZ Autres créances | 10 165 414.00 | 10 165 414.00 | 11 860 691.00 | |
CF Disponibilités | 1 610 064.00 | 1 610 064.00 | 788 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 443.00 | 149 443.00 | 84 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 998 747.00 | 2 568 149.00 | 36 430 597.00 | 32 524 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 165 946.00 | 76 932 353.00 | 57 233 594.00 | 48 559 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | 5 960 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 599 783.00 | -6 756 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 786.00 | 1 156 517.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 783 331.00 | 983 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 149 846.00 | 1 309 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 314 999.00 | 20 196 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 346 160.00 | 1 324 445.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 598 815.00 | 1 568 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 944 975.00 | 2 893 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423 557.00 | 10 369 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 459.00 | 1 537 543.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 637.00 | 37 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267 685.00 | 5 585 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914 379.00 | 5 721 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 255.00 | 1 386 154.00 | ||
EA Autres dettes | 1 327 553.00 | 677 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 187.00 | 153 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 971 712.00 | 25 469 337.00 | ||
ED (V) | 1 908.00 | 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 233 594.00 | 48 559 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 927 696.00 | 14 544 029.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 809 459.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88 962 688.00 | 77 940 068.00 | ||
FG Production vendue services | 3 324 742.00 | 3 463 237.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 287 430.00 | 81 403 305.00 | ||
FM Production stockée | 2 089 830.00 | 180 494.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 837.00 | 73 261.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 865 838.00 | 611 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 047.00 | 1 088 373.00 | ||
FQ Autres produits | 519 135.00 | 574 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 804 116.00 | 83 931 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 383.00 | 3 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 926 544.00 | 38 193 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 022 816.00 | -168 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 871 734.00 | 19 053 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 042.00 | 1 923 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 884 104.00 | 16 373 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 721 623.00 | 6 551 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 177 824.00 | 2 485 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 491 354.00 | 114 082.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 215.00 | 21 657.00 | ||
GE Autres charges | 13 967.00 | 16 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 220 974.00 | 84 567 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 416 858.00 | -635 776.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135 041.00 | 140 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 369.00 | 305.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 579.00 | 20 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 989.00 | 160 834.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 425 533.00 | 401 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 325.00 | 9 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 443 857.00 | 410 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -277 868.00 | -249 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 694 726.00 | -885 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 592.00 | 88 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 613.00 | 1 768 830.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 850.00 | 1 763 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 055.00 | 3 620 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 964.00 | 427 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 755.00 | 373 830.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 232.00 | 1 718 444.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846 951.00 | 2 520 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155 896.00 | 1 100 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 836.00 | -941 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 661 161.00 | 87 713 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 182 947.00 | 86 556 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 786.00 | 1 156 517.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 024.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 757.00 | 295 474.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 359.00 | 13 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 161.00 | 7 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 425 189.00 | 13 304 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 494.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 784 844.00 | 13 311 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 582.00 | 1 001 174.00 | 91 829 067.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 751.00 | 18 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 899 582.00 | 1 029 925.00 | 95 167 200.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852 622.00 | 113 111.00 | 2 965 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 949 297.00 | 3 300 594.00 | 912 419.00 | 70 337 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 801 919.00 | 3 413 704.00 | 912 419.00 | 73 303 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 149 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 309 487.00 | 1 032 110.00 | 191 750.00 | 2 149 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 944 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893 339.00 | 259 481.00 | 207 845.00 | 2 944 975.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 926 762.00 | 1 061 000.00 | 926 762.00 | 1 061 000.00 |
06 aucun libellé | 21 180.00 | 21 180.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 266 693.00 | 460 483.00 | 183 411.00 | 2 543 765.00 |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | 30 871.00 | 14 585.00 | 24 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222 733.00 | 1 552 354.00 | 1 145 937.00 | 3 629 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425 559.00 | 2 843 945.00 | 1 545 533.00 | 8 723 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668 569.00 | 345 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 189.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 175 376.00 | 1 200 054.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 384.00 | 24 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 154 191.00 | 13 154 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | ||
VB T. V. A. | 967 988.00 | 967 988.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 851 081.00 | 2 522 143.00 | 5 328 939.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 219.00 | 1 338 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 443.00 | 149 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510 020.00 | 18 181 081.00 | 5 328 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423 557.00 | 2 057 637.00 | 15 365 920.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 459.00 | 300 000.00 | 1 509 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267 685.00 | 7 267 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856 578.00 | 2 856 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495 769.00 | 2 495 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 032.00 | 562 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 255.00 | 996 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 373 824.00 | 373 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 729.00 | 953 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 187.00 | 64 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 803 075.00 | 17 927 696.00 | 16 875 379.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | |||