TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | TERRASSEMENT ROUSSEL TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 501619894 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10083 |
| Numéro de Gestion | 2007B02331 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES |
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 705.00 | 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 340.00 | 99 821.00 | 18 520.00 | 15 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 341.00 | 81 133.00 | 83 209.00 | 65 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | 12 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 931.00 | 181 658.00 | 114 273.00 | 92 835.00 |
BN En cours de production de biens | 94 560.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 552.00 | 10 000.00 | 2 671 552.00 | 1 378 274.00 |
BZ Autres créances | 466 021.00 | 466 021.00 | 241 500.00 | |
CF Disponibilités | 266 584.00 | 266 584.00 | 104 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 434 672.00 | 10 000.00 | 3 424 672.00 | 1 819 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 604.00 | 191 658.00 | 3 538 946.00 | 1 912 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 370 812.00 | 267 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 377.00 | 103 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 496 439.00 | 379 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 346.00 | 1 242 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 516.00 | 274 881.00 | ||
EA Autres dettes | 743 431.00 | 13 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 042 507.00 | 1 533 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 946.00 | 1 912 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 129.00 | 1 533 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 499 886.00 | 7 499 886.00 | 6 751 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499 886.00 | 7 499 886.00 | 6 751 939.00 | |
FM Production stockée | -94 560.00 | 44 560.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 882.00 | 35 302.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 436 210.00 | 6 835 376.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 668.00 | 871 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 144 258.00 | 4 493 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 849.00 | 26 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 819 042.00 | 823 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 821.00 | 464 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 910.00 | 33 707.00 | ||
GE Autres charges | 1 743.00 | 2 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 247 292.00 | 6 716 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 918.00 | 118 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 356.00 | 30 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 356.00 | 30 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 356.00 | -30 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 561.00 | 88 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 684.00 | 58 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 684.00 | 58 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 923.00 | 14 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 923.00 | 14 614.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 43 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 28 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 894.00 | 6 893 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 516.00 | 6 789 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 377.00 | 103 646.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 156.00 | 382 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 344.00 | 50 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 594.00 | 51 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 010.00 | 282 681.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 010.00 | 295 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 759.00 | 29 205.00 | 120 010.00 | 180 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 759.00 | 29 910.00 | 120 010.00 | 181 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 671 552.00 | 2 671 552.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 276.00 | 49 276.00 | ||
VB T. V. A. | 224 593.00 | 224 593.00 | ||
VP Divers | 28 011.00 | 28 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 389.00 | 160 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 516.00 | 20 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 441.00 | 3 180 441.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762.00 | 99 385.00 | 151 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 346.00 | 1 555 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 414.00 | 58 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 541.00 | 65 541.00 | ||
VW T.V.A. | 358 713.00 | 358 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 431.00 | 743 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 507.00 | 2 891 129.00 | 151 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 238.00 | |||