AGAQUICK EXPLOITATION SAS
Dépôt
| Dénomination | AGAQUICK EXPLOITATION SAS |
| Siren | 501620959 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24345 |
| Numéro de Gestion | 2007B07634 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 la Plaine Saint-Denis Cedex |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | 27 082.00 | 37 307.00 | |
BT Marchandises | 136 774.00 | 136 774.00 | 136 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 669.00 | 56 669.00 | 42 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 780.00 | 19 077.00 | 58 702.00 | 207 967.00 |
BZ Autres créances | 4 615 946.00 | 50 245.00 | 4 565 702.00 | 5 190 883.00 |
CF Disponibilités | 518 678.00 | 518 678.00 | 631 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | 61 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 452 663.00 | 69 322.00 | 5 383 341.00 | 6 307 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 663.00 | 69 322.00 | 5 385 341.00 | 6 309 261.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 334 602.00 | 3 334 602.00 | ||
DH Report à nouveau | -907 482.00 | -579 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 565.00 | -327 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 606 685.00 | 2 427 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 154.00 | 141 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 154.00 | 181 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 973.00 | 1 807 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 836.00 | 1 867 265.00 | ||
EA Autres dettes | 162 694.00 | 3 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 663 502.00 | 3 700 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 341.00 | 6 309 261.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 604 141.00 | 12 604 141.00 | 3 001 150.00 | |
FD Production vendue biens | 4 598 176.00 | 4 598 176.00 | 10 919 476.00 | |
FG Production vendue services | 3 898 722.00 | 3 898 722.00 | 9 380 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 101 038.00 | 21 101 038.00 | 23 301 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 285.00 | 51 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 361.00 | 35 657.00 | ||
FQ Autres produits | 5 911.00 | 20 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 246 596.00 | 23 408 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 325 504.00 | 850 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 929 512.00 | 5 880 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 225.00 | -37 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 341 831.00 | 8 188 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 395.00 | 567 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 361 666.00 | 6 221 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 443 923.00 | 1 722 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 086.00 | 52 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 785.00 | 25 171.00 | ||
GE Autres charges | 1 307 718.00 | 658 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 147 646.00 | 24 129 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 951.00 | -720 738.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 419.00 | 8 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 419.00 | 8 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 800.00 | 1 606.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 811.00 | 1 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 609.00 | 6 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 559.00 | -714 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 913.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 579.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 972.00 | 6 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 972.00 | 6 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 972.00 | 46 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 976.00 | -340 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 254 016.00 | 23 469 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 074 451.00 | 23 797 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 565.00 | -327 944.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 489.00 | 5 769.00 | 72 104.00 | 115 154.00 |
6T Sur comptes clients | 14 934.00 | 4 143.00 | 19 077.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 477.00 | 20 727.00 | 9 959.00 | 50 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 411.00 | 24 870.00 | 9 959.00 | 69 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 900.00 | 30 639.00 | 82 063.00 | 184 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 870.00 | 82 063.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 769.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 780.00 | 77 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VB T. V. A. | 113 013.00 | 113 013.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 353.00 | 49 353.00 | ||
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 179 992.00 | 4 179 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 987.00 | 267 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 460.00 | 4 715 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 973.00 | 1 219 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 714 405.00 | 714 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 998.00 | 354 998.00 | ||
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 612.00 | 191 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 373.00 | 152 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 502.00 | 2 663 502.00 | ||