SCHLIGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SCHLIGLER SAS |
| Siren | 501643860 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3105 |
| Numéro de Gestion | 2007B40323 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 VALENTIGNEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 712.00 | 252 303.00 | 4 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945 446.00 | 2 593 746.00 | 351 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 034.00 | 755 299.00 | 682 735.00 | |
CU Autres participations | 303 088.00 | 303 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 976 456.00 | 3 601 349.00 | 1 375 107.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 231.00 | 165 291.00 | 1 238 940.00 | |
BN En cours de production de biens | 445 909.00 | 445 909.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 888 236.00 | 191 566.00 | 696 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 055.00 | 37 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 674.00 | 1 447 674.00 | ||
BZ Autres créances | 276 375.00 | 276 375.00 | ||
CF Disponibilités | 2 767 946.00 | 2 767 946.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 386.00 | 64 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 331 814.00 | 356 857.00 | 6 974 957.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 461.00 | 3 958 206.00 | 8 352 255.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 647 830.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 059.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 146 650.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 925.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 268 665.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 190.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 092.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 829.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619.00 | |||
EA Autres dettes | 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 077 220.00 | |||
ED (V) | 4 178.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 255.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 280 080.00 | 51 850.00 | 331 931.00 | |
FD Production vendue biens | 12 992 432.00 | 1 189 499.00 | 14 181 932.00 | |
FG Production vendue services | 142 758.00 | 39 099.00 | 181 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415 272.00 | 1 280 450.00 | 14 695 722.00 | |
FM Production stockée | -436 002.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 363.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 514.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 600 612.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 974.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 833 579.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 755.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 431 874.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 152 567.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 367 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 247.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 356 857.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 106 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 493 771.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 108.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 024.00 | |||
GN Différences positives de change | 55 681.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 814.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 810.00 | |||
GS Différences négatives de change | 93 813.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 814.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 999.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 444 771.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 973.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 221.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 961.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 988.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 724.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 400.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 340.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 059.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 949.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 434.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 387.00 | 5 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 247.00 | 187 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | 303 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 320.00 | 496 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 629.00 | 4 383 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 629.00 | 4 976 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 756.00 | 12 548.00 | 252 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 813.00 | 308 700.00 | 70 467.00 | 3 349 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 569.00 | 321 248.00 | 70 467.00 | 3 601 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 748.00 | 2 578.00 | 4 400.00 | 2 926.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 024.00 | 2 191.00 | 7 024.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 772.00 | 4 769.00 | 11 424.00 | 5 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 578.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 447 675.00 | 1 447 675.00 | ||
VP Divers | 276 375.00 | 276 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 386.00 | 64 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 121.00 | 1 788 436.00 | 2 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 092.00 | 397 921.00 | 184 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 371.00 | 1 250 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456 830.00 | 1 456 830.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 309.00 | 776 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 221.00 | 3 893 049.00 | 184 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 917.00 | |||