PAN
Dépôt
| Dénomination | PAN |
| Siren | 501644447 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 4500 |
| Numéro de Gestion | 2017B00589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 NEAC |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 841 366.00 | 841 366.00 | 841 366.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 990 608.00 | 15 990 608.00 | 16 117 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 831 974.00 | 16 831 974.00 | 16 958 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
BZ Autres créances | 46 145.00 | 46 145.00 | ||
CF Disponibilités | 12 658.00 | 12 658.00 | 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 990.00 | 60 990.00 | 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 964.00 | 16 892 964.00 | 16 959 080.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 159 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 938 625.00 | 12 938 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 503.00 | -249 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 585.00 | 30 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 819 972.00 | 12 880 557.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 059 728.00 | 4 060 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 16 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 1 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 072 992.00 | 4 078 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 892 964.00 | 16 959 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 10 446.00 | 12 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 525.00 | 12 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 524.00 | -12 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 824.00 | 164 501.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 068.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214 892.00 | 164 501.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 542.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 953.00 | 121 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 953.00 | 122 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 060.00 | 42 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 585.00 | 30 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 892.00 | 164 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 477.00 | 134 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 585.00 | 30 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017 706.00 | 306 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 017 706.00 | 306 324.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492 057.00 | 16 831 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 057.00 | 16 831 974.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 59 068.00 | 59 068.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 068.00 | 59 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 990 608.00 | 15 990 608.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 45 007.00 | ||
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | ||
VP Divers | 418.00 | 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 038 940.00 | 48 331.00 | 15 990 608.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 059 728.00 | 4 059 728.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 992.00 | 13 264.00 | 4 059 728.00 | |