IM@LLIANCE
Dépôt
| Dénomination | IM@LLIANCE |
| Siren | 501657555 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/001674 |
| Numéro de Gestion | 2007D00893 |
| Code Activité | 8622A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 ELNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 26 580.00 | 18 350.00 | 8 229.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 568.00 | 118 136.00 | 70 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 328.00 | 159 174.00 | 83 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 478.00 | 295 661.00 | 511 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 104.00 | 395 104.00 | ||
BZ Autres créances | 57 624.00 | 57 624.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 195 684.00 | 195 684.00 | ||
CF Disponibilités | 521 037.00 | 521 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 176 824.00 | 1 176 824.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 302.00 | 295 661.00 | 1 688 641.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 774.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 846.00 | |||
DG Autres réserves | 340 585.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 325.00 | |||
DL TOTAL (I) | 584 211.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 150.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | |||
EA Autres dettes | 2 559.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 104 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 605 348.00 | 6 605 348.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 605 348.00 | 6 605 348.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 088.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 626 437.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 016.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 700 633.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 456.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 443 071.00 | |||
FZ Charges sociales | 294 433.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 833.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 598 445.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 991.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 422.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 304.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -881.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 335.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 629 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 329.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 325.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 960.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 088.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 420.00 | 8 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 602.00 | 38 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 022.00 | 46 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 477.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 553.00 | 796.00 | 18 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 274.00 | 47 036.00 | 277 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 827.00 | 47 833.00 | 295 661.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 395 104.00 | 395 104.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 624.00 | 57 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 102.00 | 460 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 150.00 | 54 799.00 | 12 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 210.00 | 42 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 408.00 | 89 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 873.00 | 14 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 866 456.00 | 866 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 430.00 | 1 092 079.00 | 12 350.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 464.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 065.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 096 920.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 019.00 | |||
ST Autres comptes | 369 628.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 633.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 57 708.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 748.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 456.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||