ERGOS TERTIAIRE ANTILLES
Dépôt
| Dénomination | ERGOS TERTIAIRE ANTILLES |
| Siren | 501699177 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 3771 |
| Numéro de Gestion | 2007B01410 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | |||
AN Terrains | -13 508.00 | |||
AP Constructions | 446 471.00 | 36 384.00 | 410 087.00 | 425 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 752.00 | |||
AX Avances et acomptes | 18 700.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 8 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 471.00 | 36 384.00 | 414 086.00 | 483 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | 1 672.00 | 1 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 750.00 | 37 167.00 | 98 583.00 | 1 124 818.00 |
BZ Autres créances | 1 771 110.00 | 1 771 110.00 | 1 085 367.00 | |
CF Disponibilités | 335 477.00 | 335 477.00 | 1 322 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 009.00 | 37 167.00 | 2 206 842.00 | 3 534 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 479.00 | 73 551.00 | 2 620 928.00 | 4 017 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 167 810.00 | 830 370.00 | ||
DG Autres réserves | 381 438.00 | 229 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | 489 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 711 340.00 | 1 714 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 563.00 | 307 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 425.00 | 275 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 109.00 | 1 420 717.00 | ||
EA Autres dettes | 3 491.00 | 202 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 811 588.00 | 2 205 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 928.00 | 4 017 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 588.00 | 2 205 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 192.00 | 30 192.00 | 5 330 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 192.00 | 30 192.00 | 5 330 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11.00 | 1 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 771.00 | 2 331.00 | ||
FQ Autres produits | 62 341.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 215 974.00 | 5 396 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 011.00 | 471 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 302.00 | 147 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | -13 813.00 | 4 009 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 629.00 | 685 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 833.00 | 28 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 167.00 | 152 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 246 111.00 | 5 592 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 137.00 | -196 355.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 383.00 | 15 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 383.00 | 15 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383.00 | -15 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 520.00 | -212 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 991.00 | 1 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 991.00 | 765 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 623.00 | 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 380.00 | 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 612.00 | 764 568.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 966.00 | 6 161 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 874.00 | 5 672 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908.00 | 489 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 012.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 970.00 | 18 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 481.00 | 18 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 80 499.00 | 446 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 4 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 700.00 | 95 010.00 | 450 471.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | 20 833.00 | 40 746.00 | 36 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 306.00 | 20 833.00 | 46 754.00 | 36 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 98 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 183 222.00 | 37 167.00 | 183 222.00 | 37 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 222.00 | 37 167.00 | 183 222.00 | 37 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 222.00 | 37 167.00 | 183 222.00 | 135 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 167.00 | 183 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 463.00 | 70 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 287.00 | 65 287.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 22 390.00 | ||
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 315.00 | 383 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 859.00 | 1 909 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 425.00 | 253 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 993.00 | 133 993.00 | ||
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 334.00 | 110 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 299 563.00 | 299 563.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 588.00 | 811 588.00 | ||