ETABLISSEMENTS THOMAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS THOMAS |
| Siren | 501719371 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11069 |
| Numéro de Gestion | 2007B01512 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 CHALONNES SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 17 404.00 | 8 902.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 899.00 | 242 429.00 | 79 470.00 | 88 804.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | 1 582.00 | 1 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 279.00 | 264 703.00 | 193 575.00 | 203 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 007.00 | 77 007.00 | 70 929.00 | |
BN En cours de production de biens | 72 042.00 | 72 042.00 | 69 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 556.00 | 684.00 | 370 872.00 | 516 138.00 |
BZ Autres créances | 64 838.00 | 64 838.00 | 71 347.00 | |
CF Disponibilités | 177 536.00 | 177 536.00 | 137 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | 1 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 764 606.00 | 684.00 | 763 922.00 | 867 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 884.00 | 265 387.00 | 957 497.00 | 1 070 155.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | ||
DG Autres réserves | 66 386.00 | 1 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | 64 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 902.00 | 253 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 897.00 | 98 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 708.00 | 335 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 399.00 | 194 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 591.00 | 169 634.00 | ||
EA Autres dettes | 18 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 646 595.00 | 817 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 497.00 | 1 070 155.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 831.00 | 748 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 111 425.00 | 2 111 425.00 | 2 048 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 425.00 | 2 111 425.00 | 2 048 049.00 | |
FM Production stockée | 2 291.00 | 18 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 924.00 | 8 368.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 120 666.00 | 2 075 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 894 368.00 | 855 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 078.00 | 89.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 396 889.00 | 464 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 8 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 378.00 | 435 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 909.00 | 218 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 537.00 | 22 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 946.00 | 2 006 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 720.00 | 68 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 451.00 | 9 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 451.00 | 9 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 161.00 | 5 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 161.00 | 5 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 290.00 | 3 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 010.00 | 72 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 3 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 3 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -3 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 5 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 197.00 | 2 085 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 406.00 | 2 020 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | 64 450.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | 5 197.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | 5 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 453.00 | 22 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 323.00 | 22 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 075.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 296.00 | 32 537.00 | 259 833.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 166.00 | 32 537.00 | 264 703.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 684.00 | 684.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 684.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 684.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 697.00 | 370 697.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 945.00 | 28 945.00 | ||
VB T. V. A. | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 242.00 | 438 021.00 | 1 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 701.00 | 32 938.00 | 68 620.00 | 6 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 399.00 | 163 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 183.00 | 59 183.00 | ||
VW T.V.A. | 57 122.00 | 57 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 708.00 | 205 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 595.00 | 571 831.00 | 68 620.00 | 6 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 487.00 | |||