BIOCLIMATIK
Dépôt
| Dénomination | BIOCLIMATIK |
| Siren | 501756316 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001647 |
| Numéro de Gestion | 2008B00013 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 934.00 | 2 004.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 951.00 | 277 033.00 | 350 918.00 | 174 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 243.00 | 94 118.00 | 93 125.00 | 84 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | 3 154.00 | 3 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | 3 064.00 | 3 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 107.00 | 30 107.00 | 30 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 865 454.00 | 385 085.00 | 480 368.00 | 297 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 791.00 | 181 608.00 | 2 189 182.00 | 2 314 447.00 |
BZ Autres créances | 915 469.00 | 915 469.00 | 379 245.00 | |
CF Disponibilités | 73 818.00 | 73 818.00 | 398 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 407 548.00 | 407 548.00 | 250 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 767 626.00 | 181 608.00 | 3 586 018.00 | 3 342 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 079.00 | 566 693.00 | 4 066 386.00 | 3 639 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 774 276.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 795 034.00 | 124 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 702.00 | 670 877.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 983.00 | 8 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 513 720.00 | 1 090 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 665.00 | 212 699.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 245 165.00 | 212 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 077.00 | 361 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 762.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 278.00 | 1 314 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 421.00 | 499 885.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 453.00 | ||
EA Autres dettes | 32 651.00 | 65 494.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 972.00 | 78 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 307 502.00 | 2 337 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 386.00 | 3 639 732.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 717.00 | 2 072 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 082.00 | |||
FG Production vendue services | 5 206 413.00 | 5 206 413.00 | 7 086 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 413.00 | 5 206 413.00 | 7 111 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 727.00 | 39 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 868.00 | 385 920.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 019.00 | 7 537 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 743 032.00 | 2 311 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 490 810.00 | 2 342 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 146.00 | 40 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 076 543.00 | 1 199 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 014.00 | 426 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 766.00 | 93 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 518.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 263.00 | 92 469.00 | ||
GE Autres charges | 166 075.00 | 184 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 128 648.00 | 6 984 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 371.00 | 552 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 230.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 088.00 | 1 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 088.00 | 5 063.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 798.00 | 13 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 798.00 | 13 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 710.00 | -8 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 661.00 | 544 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 901.00 | 103 128.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 901.00 | 186 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 298.00 | 81 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 298.00 | 83 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 103 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 438.00 | -23 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 008.00 | 7 729 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 306.00 | 7 058 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 702.00 | 670 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 430.00 | 289 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 690.00 | 289 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 454.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 2 004.00 | 13 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 389.00 | 104 762.00 | 371 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 319.00 | 106 766.00 | 385 085.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 200 665.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 44 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 699.00 | 96 263.00 | 63 798.00 | 245 165.00 |
6T Sur comptes clients | 227 188.00 | 45 580.00 | 181 608.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 188.00 | 45 580.00 | 181 608.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 439 888.00 | 96 263.00 | 109 378.00 | 426 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 263.00 | 109 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 107.00 | 5 000.00 | 25 107.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 917.00 | 226 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 143 873.00 | 1 596 514.00 | 547 359.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 909.00 | 172 909.00 | ||
VB T. V. A. | 76 264.00 | 76 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 561 442.00 | 561 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 343.00 | 102 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 407 548.00 | 407 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 069.00 | 2 924 532.00 | 802 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 001.00 | 312 216.00 | 177 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 278.00 | 1 307 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 568.00 | 121 568.00 | ||
VW T.V.A. | 263 790.00 | 263 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 665.00 | 31 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651.00 | 32 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 972.00 | 37 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 502.00 | 2 129 717.00 | 177 785.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 727.00 | |||