INDICIA PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | INDICIA PRODUCTION |
| Siren | 501789655 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/044245 |
| Numéro de Gestion | 2007B06450 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69610 SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 202 767.00 | 1 654 801.00 | 547 965.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 721.00 | 220 136.00 | 10 585.00 | |
AH Fonds commercial | 239 005.00 | 239 005.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 521.00 | 224 521.00 | ||
AP Constructions | 672 779.00 | 507 119.00 | 165 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 039.00 | 1 797 854.00 | 398 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 575.00 | 213 449.00 | 48 125.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 312.00 | 33 312.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 174.00 | 50 174.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 110 896.00 | 4 393 361.00 | 1 717 535.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 913.00 | 9 490.00 | 663 422.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 456.00 | 70 456.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 264 175.00 | 264 175.00 | ||
BT Marchandises | 144 985.00 | 18 400.00 | 126 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 257.00 | 128 871.00 | 1 746 386.00 | |
BZ Autres créances | 686 702.00 | 4 111.00 | 682 591.00 | |
CF Disponibilités | 589 679.00 | 589 679.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 821.00 | 90 821.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 394 991.00 | 160 872.00 | 4 234 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 888.00 | 4 554 233.00 | 5 951 654.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 154 325.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 621 940.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 62 194.00 | |||
DG Autres réserves | 1 653 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 579.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 31 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 560 069.00 | |||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 925.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 561.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 197.00 | |||
EA Autres dettes | 2 012.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 331 585.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 654.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 469.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 016 098.00 | 1 016 098.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 582 049.00 | 1 130 170.00 | 5 712 220.00 | |
FG Production vendue services | 260 821.00 | 460 460.00 | 721 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 969.00 | 1 590 630.00 | 7 449 600.00 | |
FM Production stockée | 68 803.00 | |||
FN Production immobilisée | 136 411.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 383.00 | |||
FQ Autres produits | 664.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 755 467.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 384.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -144 985.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 327 937.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 624 575.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 682.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 380 497.00 | |||
FZ Charges sociales | 475 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 864.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 890.00 | |||
GE Autres charges | 5 011.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 980.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 486.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 772.00 | |||
GS Différences négatives de change | 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 355.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 232.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 253.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 467.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 727.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 952.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 698.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 738.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 579.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 981.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 793.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 575.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 147.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 838 681.00 | 50 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 110 896.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654 802.00 | 1 654 802.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 289.00 | 187 846.00 | 220 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 231.00 | 368 782.00 | 35 589.00 | 2 518 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 520.00 | 2 211 430.00 | 35 589.00 | 4 393 361.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 175.00 | |||
UX Autres créances clients | 686 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 957.00 | 2 498 457.00 | 204 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 491.00 | 235 375.00 | 1 075 347.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 351.00 | 74 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 561.00 | 1 255 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 198.00 | 468 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 537.00 | 33 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 585.00 | 2 070 469.00 | 1 075 347.00 | 185 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 365.00 | |||