SESAME PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SESAME PARTICIPATION |
| Siren | 501805600 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13933 |
| Numéro de Gestion | 2008B00014 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 VIVIERS DU LAC |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | ||
CU Autres participations | 3 004 562.00 | 3 004 562.00 | 2 512 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 005 452.00 | 890.00 | 3 004 562.00 | 2 512 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | 86 434.00 | |
BZ Autres créances | 326 418.00 | 326 418.00 | 46 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 449.00 | 594 449.00 | 735 799.00 | |
CF Disponibilités | 78 494.00 | 78 494.00 | 286 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 305.00 | 1 024 305.00 | 1 154 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 757.00 | 890.00 | 4 028 867.00 | 3 667 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 265.00 | 65 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 921.00 | 1 762 921.00 | ||
DG Autres réserves | 911 968.00 | |||
DH Report à nouveau | 88 323.00 | 88 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 270.00 | 911 968.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 097.00 | 22 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 645 044.00 | 3 017 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 870.00 | 467 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 27 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893.00 | 53 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325.00 | |||
EA Autres dettes | 107 585.00 | 100 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 383 823.00 | 649 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 867.00 | 3 667 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 823.00 | 415 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 275 163.00 | 275 163.00 | 249 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 163.00 | 275 163.00 | 249 588.00 | |
FQ Autres produits | 5 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 280 613.00 | 249 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 242 107.00 | 136 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 341.00 | ||
GE Autres charges | 337.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 797.00 | 136 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 815.00 | 113 125.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 900 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 897.00 | 14 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 609 897.00 | 914 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 114.00 | 1 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 114.00 | 1 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 608 783.00 | 913 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 646 598.00 | 1 026 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 577.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 778.00 | 5 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | 59 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 778.00 | -59 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 55 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 509.00 | 1 164 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 240.00 | 252 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 270.00 | 911 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512 308.00 | 492 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 198.00 | 492 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 004 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 005 452.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 890.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 097.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 319.00 | 6 778.00 | 29 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 319.00 | 6 778.00 | 29 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 778.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 944.00 | 24 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | 35 723.00 | ||
VB T. V. A. | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 258.00 | 275 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 363.00 | 351 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 870.00 | 233 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | ||
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 585.00 | 107 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 823.00 | 383 823.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 835.00 | |||
ST Autres comptes | 3 272.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 107.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 353.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 319.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 262.00 | |||