SOMETRAV
Dépôt
| Dénomination | SOMETRAV |
| Siren | 501848790 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7926 |
| Numéro de Gestion | 2008B00076 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 090.00 | 194.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 891.00 | 17 308.00 | 1 583.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 070.00 | 154 523.00 | 11 547.00 | 29 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | 10 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 806.00 | 179 921.00 | 323 885.00 | 340 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 580.00 | 11 580.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 814.00 | 64 975.00 | 739 839.00 | 651 187.00 |
BZ Autres créances | 126 694.00 | 126 694.00 | 95 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 140.00 | |
CF Disponibilités | 467 553.00 | 467 553.00 | 318 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | 8 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 413.00 | 64 975.00 | 1 497 437.00 | 1 379 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 218.00 | 244 896.00 | 1 821 322.00 | 1 720 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 392.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 707 333.00 | 570 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 564.00 | 136 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 897.00 | 842 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 295.00 | 109 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 295.00 | 109 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 512.00 | 506 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 580.00 | 259 887.00 | ||
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 743 130.00 | 767 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 322.00 | 1 720 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 944.00 | 19 944.00 | 66 987.00 | |
FG Production vendue services | 2 807 219.00 | 2 807 219.00 | 3 051 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 163.00 | 2 827 163.00 | 3 118 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 162.00 | 7 623.00 | ||
FQ Autres produits | 8 164.00 | 17 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 489.00 | 3 142 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 102.00 | 452 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 580.00 | 2 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 626 599.00 | 1 773 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 123.00 | 42 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 430 298.00 | 472 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 194.00 | 256 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 893.00 | 21 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 322.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 952.00 | 3 022 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 537.00 | 120 340.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 153.00 | 1 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 294.00 | 1 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 294.00 | 1 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 831.00 | 121 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 269.00 | 10 673.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 250.00 | 63 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 519.00 | 74 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | 1 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 107.00 | 2 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 412.00 | 71 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 57 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 301.00 | 3 218 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 738.00 | 3 081 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 564.00 | 136 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 337.00 | 192 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 034.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 161.00 | 5 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 756.00 | 5 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 919.00 | 184 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 919.00 | 503 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 56.00 | 8 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 841.00 | 16 837.00 | 55 847.00 | 171 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 876.00 | 16 893.00 | 55 847.00 | 179 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 295.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 973.00 | 15 322.00 | 125 295.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 914.00 | 8 939.00 | 64 975.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 914.00 | 8 939.00 | 64 975.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 887.00 | 15 322.00 | 8 939.00 | 190 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 322.00 | 8 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 392.00 | 80 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 724 422.00 | 724 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 570.00 | 38 570.00 | ||
VB T. V. A. | 72 069.00 | 72 069.00 | ||
VP Divers | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 840.00 | 852 888.00 | 90 952.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 512.00 | 490 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 780.00 | 51 780.00 | ||
VW T.V.A. | 135 598.00 | 135 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 130.00 | 743 130.00 | ||