UMEP GROUPE ALADDIN
Dépôt
| Dénomination | UMEP GROUPE ALADDIN |
| Siren | 501997365 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14071 |
| Numéro de Gestion | 2019B00302 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 730.00 | 80 024.00 | 7 706.00 | 15 018.00 |
CU Autres participations | 1 656 150.00 | 1 656 150.00 | 1 656 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 876 623.00 | 876 623.00 | 786 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 503.00 | 80 024.00 | 2 540 479.00 | 2 457 992.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | 12 468.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 549 500.00 | 549 500.00 | 549 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 676 387.00 | 1 676 387.00 | 1 368 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 355.00 | 2 238 355.00 | 1 918 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 858.00 | 80 024.00 | 4 778 834.00 | 4 376 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 592 540.00 | 2 128 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 183.00 | 464 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 728 723.00 | 4 332 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 468.00 | 13 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 1 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | |||
EA Autres dettes | 3 907.00 | 2 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 111.00 | 43 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 834.00 | 4 376 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 354.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 43 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 5 512.00 | 1 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 827.00 | 9 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 827.00 | -9 092.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 779.00 | 24 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 180.00 | 482 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 450.00 | 2 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 405 630.00 | 485 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195.00 | 88.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195.00 | 88.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 405 435.00 | 485 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 387.00 | 500 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | 36 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 409.00 | 510 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226.00 | 46 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 183.00 | 464 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 974.00 | 89 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 704.00 | 89 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 532 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 712.00 | 7 312.00 | 80 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 712.00 | 7 312.00 | 80 024.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 876 623.00 | 876 623.00 | ||
VP Divers | 12 468.00 | 12 466.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 091.00 | 12 468.00 | 876 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 111.00 | 50 111.00 | ||