RESIDENCE DU TERTRE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU TERTRE |
| Siren | 502320583 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3876 |
| Numéro de Gestion | 2008B00227 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33126 FRONSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 166.00 | 443.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 595.00 | 252 595.00 | 252 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 217.00 | 93 133.00 | 30 084.00 | 32 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 668.00 | 201 077.00 | 142 591.00 | 163 350.00 |
BF Prêts | 8 719.00 | 8 719.00 | 4 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 982 597.00 | 301 376.00 | 1 681 221.00 | 1 700 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | 3 860.00 | 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 154 167.00 | 39 170.00 | 114 997.00 | 32 089.00 |
BZ Autres créances | 458 300.00 | 458 300.00 | 156 761.00 | |
CF Disponibilités | 265 775.00 | 265 775.00 | 306 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | 7 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 795.00 | 39 170.00 | 860 624.00 | 503 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 392.00 | 340 546.00 | 2 541 846.00 | 2 204 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 719.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 066 784.00 | 524 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 637.00 | 542 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 625 421.00 | 1 077 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 405.00 | 173 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 792.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 072.00 | 10 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 027.00 | 342 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 007.00 | 312 255.00 | ||
EA Autres dettes | 191 914.00 | 196 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 916 425.00 | 1 126 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 846.00 | 2 204 029.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 352.00 | 1 019 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -348.00 | -348.00 | -458.00 | |
FG Production vendue services | 3 971 658.00 | 3 971 658.00 | 4 037 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 310.00 | 3 971 310.00 | 4 037 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 331.00 | 79 925.00 | ||
FQ Autres produits | 4 009.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 050 650.00 | 4 117 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776.00 | 2 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 047.00 | 155 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 512.00 | 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 093 140.00 | 1 291 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 323.00 | 136 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 329 794.00 | 1 282 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 986.00 | 365 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 505.00 | 53 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 458.00 | 28 099.00 | ||
GE Autres charges | 4 881.00 | 11 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 399.00 | 3 328 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 766 251.00 | 788 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 849.00 | 17 776.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 849.00 | 17 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 849.00 | -17 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 402.00 | 770 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 2 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 2 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105.00 | 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252.00 | 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | 1 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 004.00 | 229 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 141.00 | 4 119 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 504.00 | 3 577 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 637.00 | 542 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 527.00 | 35 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 656.00 | 24 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | 4 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 915.00 | 29 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 466 884.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 376.00 | 1 982 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 743.00 | 7 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 676.00 | 45 762.00 | 6 229.00 | 294 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 099.00 | 46 505.00 | 6 229.00 | 301 375.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 55 516.00 | 18 458.00 | 34 804.00 | 39 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 516.00 | 18 458.00 | 34 804.00 | 39 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 516.00 | 18 458.00 | 34 804.00 | 39 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 458.00 | 34 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 673.00 | 63 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 493.00 | 90 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 056.00 | 77 056.00 | ||
VB T. V. A. | 16 133.00 | 16 133.00 | ||
VP Divers | 108.00 | 108.00 | ||
VC Groupe et associés | 336 323.00 | 336 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 253.00 | 27 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 718.00 | 637 718.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 405.00 | 88 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 026.00 | 333 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 761.00 | 147 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | ||
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 913.00 | 191 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 352.00 | 896 352.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 861.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 911.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||