CACH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CACH HOLDING |
| Siren | 502350150 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 29489 |
| Numéro de Gestion | 2008B00403 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33850 Léognan |
2021
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 8 890.00 | 7 628.00 | 4 021.00 |
CU Autres participations | 427 728.00 | 427 728.00 | 427 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 192.00 | 9 836.00 | 435 355.00 | 431 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | 20 398.00 | |
BZ Autres créances | 25 920.00 | 25 920.00 | 21 034.00 | |
CF Disponibilités | 3 152.00 | 3 152.00 | 1 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | 2 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 420.00 | 65 420.00 | 45 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 611.00 | 9 836.00 | 500 775.00 | 477 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 4 410.00 | 13 395.00 | ||
DH Report à nouveau | -200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 911.00 | 53 700.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 17 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 153.00 | 384 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 654.00 | 44 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 2 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 742.00 | 45 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 125 622.00 | 92 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 775.00 | 477 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 333.00 | 63 153.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 5 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 728.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 338.00 | 5 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 192.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 2 247.00 | 8 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589.00 | 2 247.00 | 9 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 635.00 | 413.00 | 18 048.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 635.00 | 413.00 | 18 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 34 127.00 | 34 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 267.00 | 62 267.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 507.00 | 15 218.00 | 14 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 10 269.00 | ||
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 622.00 | 111 333.00 | 14 290.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | |||