PLANUS
Dépôt
| Dénomination | PLANUS |
| Siren | 502399108 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12951 |
| Numéro de Gestion | 2008B00911 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 286.00 | 2 470.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 7 065.00 | 2 813.00 | 4 252.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 139.00 | 359 668.00 | 99 470.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 256.00 | 2 116 487.00 | 513 769.00 | 676 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 937.00 | 130 937.00 | 146 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 430 152.00 | 2 479 254.00 | 950 898.00 | 1 053 194.00 |
BT Marchandises | 676 697.00 | 10 722.00 | 665 975.00 | 691 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 027.00 | 35 619.00 | 51 408.00 | 57 672.00 |
BZ Autres créances | 634 058.00 | 290 229.00 | 343 829.00 | 543 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 712.00 | |||
CF Disponibilités | 2 650 522.00 | 2 650 522.00 | 630 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 385.00 | 107 385.00 | 110 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 155 788.00 | 336 570.00 | 3 819 218.00 | 2 049 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 941.00 | 2 815 824.00 | 4 770 117.00 | 3 102 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 444 029.00 | -1 150 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 417.00 | -293 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | -317 612.00 | -944 029.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 895.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 895.00 | 11 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639 214.00 | 6 856.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 2 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 253.00 | 1 000 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 291.00 | 212 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 332.00 | 10 765.00 | ||
EA Autres dettes | 6 326.00 | 799 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 995 833.00 | 4 035 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 117.00 | 3 102 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 574 513.00 | 8 947 482.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 080.00 | 9 686.00 | ||
FG Production vendue services | 290 037.00 | 252 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 630.00 | 9 209 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 908 304.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 157.00 | |||
FQ Autres produits | 2 481.00 | 92 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 777 416.00 | 9 336 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 352 263.00 | 7 212 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 263.00 | 13 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 422.00 | 23 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 080 649.00 | 1 236 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 200.00 | 80 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 689.00 | 638 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 022.00 | 204 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 695.00 | 198 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 570.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 391.00 | |||
GE Autres charges | 120 483.00 | 28 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 094 256.00 | 9 637 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 683 160.00 | -301 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 301.00 | 13 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 301.00 | 13 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67.00 | 32 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67.00 | 32 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 234.00 | -19 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 394.00 | -320 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 625.00 | 38 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 625.00 | 38 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 602.00 | 47 359.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 602.00 | 47 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 977.00 | -9 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 582.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 342.00 | 9 387 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 925.00 | 9 681 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 417.00 | -293 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 2 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 059.00 | 103 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 753.00 | 106 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | 130 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 758.00 | 3 430 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 286.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 559.00 | 192 409.00 | 2 478 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 559.00 | 192 695.00 | 2 479 254.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 91 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 80 895.00 | 91 895.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 80 895.00 | 91 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 130 937.00 | 130 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 027.00 | 47 846.00 | 39 181.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 058.00 | 634 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 385.00 | 107 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 406.00 | 789 288.00 | 170 118.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 628 274.00 | 3 468 140.00 | 160 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 253.00 | 1 077 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 291.00 | 258 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | -4 598.00 | 10 940.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 255.00 | 4 818 716.00 | 173 540.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 274.00 | |||