PACKMAT SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | PACKMAT SYSTEM |
| Siren | 502424542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2820 |
| Numéro de Gestion | 2008B40026 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70400 HERICOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 629 426.00 | 304 527.00 | 324 899.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 226.00 | 98 211.00 | 58 015.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 26 358.00 | 22 084.00 | 4 274.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976.00 | 393 956.00 | 96 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 742.00 | 253 683.00 | 128 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | 238 251.00 | 238 251.00 | ||
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | 16 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 943 261.00 | 1 072 461.00 | 870 800.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 888.00 | 138 741.00 | 1 386 147.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 450.00 | 53 450.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 710 286.00 | 710 286.00 | ||
BT Marchandises | 198 990.00 | 198 990.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 947.00 | 43 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 964.00 | 12 299.00 | 1 038 665.00 | |
BZ Autres créances | 420 672.00 | 420 672.00 | ||
CF Disponibilités | 15 613.00 | 15 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 342.00 | 81 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 100 152.00 | 151 040.00 | 3 949 112.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 570.00 | 10 570.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 73 278.00 | 73 278.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 261.00 | 1 223 501.00 | 4 903 760.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 28 062.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 940 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 081 333.00 | |||
DP Provisions pour risques | 174 534.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 174 534.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 384 386.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 639.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 794.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 710.00 | |||
EA Autres dettes | 9 590.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 647 891.00 | |||
ED (V) | 2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 760.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 392.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 954 629.00 | 954 629.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 263 264.00 | 5 263 264.00 | ||
FG Production vendue services | 521 324.00 | 521 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 217.00 | 6 739 217.00 | ||
FM Production stockée | 361 537.00 | |||
FN Production immobilisée | 174 686.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 285.00 | |||
FQ Autres produits | 2 624.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 304 349.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 912.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -377.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 020 746.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -365 271.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 841 580.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 980.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 282 772.00 | |||
FZ Charges sociales | 395 075.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 153.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 461.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 510.00 | |||
GE Autres charges | 7 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 154 089.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 260.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 309.00 | |||
GN Différences positives de change | 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 604.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 469.00 | |||
GS Différences négatives de change | 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 212.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 608.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 652.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 055.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 091.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 552.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 008.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 895.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 113.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 107.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 007.00 | 112 526.00 | 37 006.00 | 304 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 200.00 | 27 010.00 | 98 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 132.00 | 97 973.00 | 41 383.00 | 669 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 339.00 | 237 509.00 | 78 389.00 | 1 072 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 174 534.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 824.00 | 28 510.00 | 2 800.00 | 174 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 280.00 | 28 461.00 | 138 741.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 240.00 | 3 944.00 | 12 296.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 520.00 | 28 461.00 | 3 944.00 | 151 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 344.00 | 56 971.00 | 6 744.00 | 325 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 971.00 | 6 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | 16 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | 28 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 022 902.00 | 1 022 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 904.00 | 51 904.00 | ||
VB T. V. A. | 76 976.00 | 76 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 069.00 | 282 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 342.00 | 81 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 258.00 | 1 524 916.00 | 44 342.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 384 386.00 | 384 386.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 764.00 | 194 868.00 | 432 180.00 | 2 716.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 000.00 | 125 400.00 | 588 700.00 | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 639.00 | 1 469 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 541.00 | 117 541.00 | ||
VW T.V.A. | 126 607.00 | 126 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 114.00 | 28 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 274.00 | 2 193 392.00 | 1 405 266.00 | 23 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 124.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 127.00 | |||