IDFI
Dépôt
| Dénomination | IDFI |
| Siren | 502635022 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5633 |
| Numéro de Gestion | 2018B01667 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 LE BAN ST MARTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 9 352.00 | 757.00 | |
AH Fonds commercial | 252 460.00 | 252 460.00 | 252 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 11 639.00 | 568.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 736.00 | 11 736.00 | 11 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 511.00 | 20 991.00 | 265 520.00 | 264 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 427.00 | 129 767.00 | 1 829 660.00 | 1 337 811.00 |
BZ Autres créances | 2 110 533.00 | 2 110 533.00 | 1 208 292.00 | |
CF Disponibilités | 325 046.00 | 325 046.00 | 65 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | 2 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 395 781.00 | 129 767.00 | 4 266 014.00 | 2 614 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 292.00 | 150 758.00 | 4 531 534.00 | 2 878 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 229.00 | -141 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | 90 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 389.00 | -18 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 320.00 | 579 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 777.00 | 377 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 986.00 | 1 018 418.00 | ||
EA Autres dettes | 1 226 482.00 | 921 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 512 145.00 | 2 897 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 534.00 | 2 878 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 540 001.00 | 5 540 001.00 | 4 656 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 001.00 | 5 540 001.00 | 4 656 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 897.00 | 47 817.00 | ||
FQ Autres produits | 846.00 | 4 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 747.00 | 4 708 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 896 926.00 | 944 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 305.00 | 127 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 355 267.00 | 2 803 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 886.00 | 720 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464.00 | 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 131.00 | 7 540.00 | ||
GE Autres charges | 1 241.00 | 20 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 223.00 | 4 625 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 524.00 | 83 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 207.00 | 13 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 207.00 | 13 958.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 869.00 | 11 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 869.00 | 11 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338.00 | 2 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 862.00 | 85 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 3 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 4 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 245.00 | 4 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 970.00 | 4 727 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 353.00 | 4 637 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | 90 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 679.00 | 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 381.00 | 1 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 511.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219.00 | 134.00 | 9 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 331.00 | 11 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527.00 | 464.00 | 20 991.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 63 366.00 | 68 131.00 | 1 730.00 | 129 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 366.00 | 68 131.00 | 1 730.00 | 129 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 366.00 | 68 131.00 | 1 730.00 | 129 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 131.00 | 1 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | 11 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 161.00 | 162 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 797 267.00 | 1 797 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 385 745.00 | 385 745.00 | ||
VB T. V. A. | 46 134.00 | 46 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 675 141.00 | 1 675 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 471.00 | 3 522 829.00 | 559 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 777.00 | 107 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 594.00 | 224 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 227.00 | 539 227.00 | ||
VW T.V.A. | 429 928.00 | 429 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 960 320.00 | 1 960 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 482.00 | 1 226 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 145.00 | 4 512 145.00 | ||