PHRA MAE
Dépôt
| Dénomination | PHRA MAE |
| Siren | 502768229 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7538 |
| Numéro de Gestion | 2008B40182 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62690 SAVY BERLETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 517.00 | 473.00 | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 185 303.00 | 127 003.00 | 58 300.00 | 167 903.00 |
CU Autres participations | 438 165.00 | 438 165.00 | 148 008.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 065 319.00 | 5 065 319.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 364.00 | 6 364.00 | 6 364.00 | |
BF Prêts | 10 775.00 | 10 775.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 711 991.00 | 127 520.00 | 5 584 471.00 | 352 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 702.00 | 43 702.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 235 074.00 | 235 074.00 | 159 353.00 | |
BZ Autres créances | 600 196.00 | 600 196.00 | 4 015 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 642 489.00 | 4 210.00 | 6 638 279.00 | 8 638 444.00 |
CF Disponibilités | 26 277.00 | 26 277.00 | 307 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | 1 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 552 752.00 | 4 210.00 | 7 548 542.00 | 13 122 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 743.00 | 131 730.00 | 13 133 013.00 | 13 474 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081 169.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 849 153.00 | 6 849 153.00 | ||
DH Report à nouveau | -326 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 723.00 | -326 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 051 397.00 | 6 568 120.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 887.00 | 108 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 887.00 | 108 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322 243.00 | 6 466 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 585.00 | 7 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 436.00 | 248 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 42 677.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | |||
EA Autres dettes | 39 865.00 | 32 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 065 728.00 | 6 797 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 013.00 | 13 474 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 105.00 | 6 797 736.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 967.00 | 16 967.00 | -897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 967.00 | 16 967.00 | -897.00 | |
FQ Autres produits | 47 829.00 | 7 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 796.00 | 6 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261.00 | -3 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -80.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 515.00 | 82 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 459.00 | -60 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 810.00 | 61 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 841.00 | 24 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 090.00 | 53 611.00 | ||
GE Autres charges | 6 710.00 | 1 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 363 685.00 | 157 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 889.00 | -150 753.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 775.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195 938.00 | 28 489.00 | ||
GN Différences positives de change | 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 196 713.00 | 28 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 210.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 463 735.00 | 191 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467 946.00 | 191 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271 233.00 | -162 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -570 122.00 | -313 398.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 918.00 | 17 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 618.00 | 17 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 106.00 | 14 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 136.00 | 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 129.00 | 14 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 490.00 | 3 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 15 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 127.00 | 53 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 850.00 | 379 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 723.00 | -326 117.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 183.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 259.00 | 3 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 372.00 | 5 356 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 620.00 | 5 360 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 906.00 | 185 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 525 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 906.00 | 5 711 991.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 330.00 | 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 013.00 | 39 760.00 | 56 771.00 | 127 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 200.00 | 40 090.00 | 56 771.00 | 127 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 83.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 918.00 | -93 031.00 | 15 887.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 108 918.00 | -88 738.00 | 83.00 | 20 097.00 |
UG ‐ Financières | 4 210.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 887.00 | 108 918.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 065 319.00 | 5 065 319.00 | ||
UP Prêts | 10 775.00 | 10 775.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 235 074.00 | 235 074.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 474 120.00 | 474 120.00 | ||
VB T. V. A. | 28 892.00 | 28 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 184.00 | 97 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 454.00 | 5 921 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 322 243.00 | 6 322 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 159.00 | 336 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 436.00 | 311 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 105.00 | 7 028 105.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -136 840.00 | |||