SOCASSETS
Dépôt
| Dénomination | SOCASSETS |
| Siren | 502774664 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38127 |
| Numéro de Gestion | 2015B24440 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
AP Constructions | 170 037.00 | 169 981.00 | 55.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 656.00 | 191 560.00 | 2 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886 873.00 | 3 938 305.00 | 3 948 568.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 716.00 | 44 716.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 083 932.00 | 5 088 495.00 | 3 995 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 378.00 | 15 263.00 | 109 114.00 | |
BZ Autres créances | 148 644.00 | 148 644.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 397.00 | 19 531.00 | |
CF Disponibilités | 36 949.00 | 36 949.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 069.00 | 101 069.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 430 970.00 | 15 661.00 | 415 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 902.00 | 5 104 157.00 | 4 410 745.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 17 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 004 047.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 691.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 303 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 940.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 024.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 553.00 | |||
EA Autres dettes | 7 353.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 107 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
FG Production vendue services | 1 424 067.00 | 1 424 067.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 420.00 | 1 429 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 535.00 | |||
FQ Autres produits | 162.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 118.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 096 303.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 29 708.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 597.00 | |||
GE Autres charges | 311 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 696 119.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 397.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 491.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 889.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 889.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 118.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 810.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 691.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 091 438.00 | 203 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884 087.00 | 203 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 283.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 9 083 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 249.00 | 244 597.00 | 4 299 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 249.00 | 244 597.00 | 4 299 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | 15 263.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | 397.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 912.00 | 397.00 | 804 309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 803 912.00 | 397.00 | 804 309.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 17 175.00 | 17 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 203.00 | 107 203.00 | ||
VB T. V. A. | 137 100.00 | 137 100.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 069.00 | 101 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 092.00 | 356 917.00 | 17 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 024.00 | 274 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | ||
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 635 940.00 | 1 635 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 515.00 | 1 954 515.00 | ||