PHYLIAE
Dépôt
| Dénomination | PHYLIAE |
| Siren | 502781636 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3137 |
| Numéro de Gestion | 2008B00281 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 VALLIQUERVILLE |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 7 215.00 | 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 220.00 | 34 163.00 | 15 057.00 | 9 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 618.00 | 112 359.00 | 81 258.00 | 74 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 192.00 | 3 192.00 | 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 745.00 | 153 738.00 | 101 007.00 | 86 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 025.00 | 198 025.00 | 305 951.00 | |
BZ Autres créances | 129 721.00 | 129 721.00 | 88 540.00 | |
CF Disponibilités | 74 607.00 | 74 607.00 | 140 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 402 353.00 | 402 353.00 | 539 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 098.00 | 153 738.00 | 503 360.00 | 625 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 128 492.00 | 128 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 27.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 545.00 | 147 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 774.00 | 285 219.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 606.00 | 9 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 606.00 | 9 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 306.00 | 139 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 354.00 | 130 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | |||
EA Autres dettes | 241 752.00 | 41 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 418.00 | 14 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 428 980.00 | 330 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 360.00 | 625 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 488 412.00 | 55 626.00 | 544 038.00 | 817 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 412.00 | 55 626.00 | 544 038.00 | 817 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 017.00 | 2 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 168.00 | 729.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 555 265.00 | 820 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 574.00 | 3 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 355 911.00 | 501 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 5 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 018.00 | 211 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 057.00 | 57 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 548.00 | 22 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 070.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 908.00 | 4 801.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 982.00 | 806 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 717.00 | 14 777.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 385.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 326.00 | 65.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 337.00 | 1 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 663.00 | 1 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 663.00 | -205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 379.00 | 14 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 14 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 834.00 | -146 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 265.00 | 824 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 810.00 | 676 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 545.00 | 147 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 663.00 | 85 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 378.00 | 85 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 387.00 | 246 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 387.00 | 254 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 667.00 | 7 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 642.00 | 15 881.00 | 146 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 190.00 | 16 548.00 | 153 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 373.00 | 3 234.00 | 12 606.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 648.00 | 3 234.00 | 4 275.00 | 12 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 908.00 | 4 275.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 326.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 025.00 | 198 025.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 148.00 | 114 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 246.00 | 327 746.00 | 1 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 306.00 | 75 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | ||
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 512.00 | 1 512.00 | 200 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 240.00 | 40 240.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 690.00 | 224 690.00 | 200 000.00 | |