AUTO PARE-BRISE
Dépôt
| Dénomination | AUTO PARE-BRISE |
| Siren | 502962640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12783 |
| Numéro de Gestion | 2008B40164 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 VALREAS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59.00 | 59.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 23 020.00 | 364.00 | 1 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | 2 415.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 35 858.00 | 23 078.00 | 12 779.00 | 13 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | 1 671.00 | 2 178.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | 1 533.00 | 2 030.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | 16 014.00 | |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | 5 271.00 | 6 808.00 | |
084 Disponibilités | 3.00 | 3.00 | 428.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | 2 750.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | 30 209.00 | |
110 Total général Actif | 61 280.00 | 23 078.00 | 38 202.00 | 43 750.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
126 Réserve légale | 750.00 | 750.00 | ||
132 Autres réserves | 34 056.00 | 34 056.00 | ||
134 Report à nouveau | -37 815.00 | -27 303.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -1 098.00 | -10 512.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 3 392.00 | 4 490.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 875.00 | 211.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 17 698.00 | 16 478.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 142.00 | |||
172 Autres dettes | 15 236.00 | 22 250.00 | ||
176 Total des dettes | 34 810.00 | 39 260.00 | ||
180 Total général Passif | 38 202.00 | 43 750.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 171.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 181 110.00 | 181 634.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 37 037.00 | 36 232.00 | ||
230 Autres produits | 36.00 | 4 008.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 184.00 | 221 874.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 178.00 | 70 302.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | 762.00 | ||
242 Autres charges externes. | 86 587.00 | 83 457.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 2 673.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 34 733.00 | 50 267.00 | ||
252 Charges sociales | 10 468.00 | 11 629.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | 2 148.00 | ||
262 Autres charges | 7 150.00 | 9 596.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 217 800.00 | 230 833.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 383.00 | -8 959.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 367.00 | ||
294 Charges financières | 1 554.00 | 498.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 423.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -1 098.00 | -10 512.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 687.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 650.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 468.00 | |||