AB2
Dépôt
| Dénomination | AB2 |
| Siren | 503013088 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6138 |
| Numéro de Gestion | 2008B00636 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 CASTRIES |
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 572 627.00 | 404 007.00 | 168 620.00 | 216 324.00 |
CU Autres participations | 4 480 869.00 | 4 480 869.00 | 4 480 869.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 679.00 | 276 679.00 | 276 679.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | 6 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 338 441.00 | 405 463.00 | 4 932 978.00 | 4 980 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 906.00 | 457 906.00 | 392 297.00 | |
BZ Autres créances | 451 003.00 | 451 003.00 | 237 811.00 | |
CF Disponibilités | 51 543.00 | 51 543.00 | 39 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 932.00 | 47 932.00 | 40 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 384.00 | 1 008 384.00 | 709 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 825.00 | 405 463.00 | 5 941 363.00 | 5 690 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 397.00 | 52 133.00 | ||
DG Autres réserves | 3 426 309.00 | 3 136 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 695.00 | 305 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 045 401.00 | 4 993 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 139.00 | 179 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 134.00 | 62 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 51 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 541.00 | 314 065.00 | ||
EA Autres dettes | 17 433.00 | 88 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 895 962.00 | 696 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 363.00 | 5 690 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 256.00 | 617 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 291 051.00 | 1 291 051.00 | 1 105 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 051.00 | 1 291 051.00 | 1 105 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 674.00 | 4 544.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 726.00 | 1 110 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 624 573.00 | 516 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 11 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 213.00 | 330 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 538.00 | 119 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 973.00 | 108 686.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 317 093.00 | 1 087 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 367.00 | 23 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 279 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 139.00 | 2 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 139.00 | 282 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 044.00 | 1 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 044.00 | 1 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -906.00 | 280 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 273.00 | 303 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 704.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 704.00 | 13 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 156.00 | 13 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 11 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 568.00 | 1 405 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 873.00 | 1 100 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 695.00 | 305 272.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 674.00 | 4 544.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 124 775.00 | 103 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 358.00 | 82 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764 358.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 172.00 | 82 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 764 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 338 441.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 033.00 | 129 973.00 | 404 007.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 489.00 | 129 973.00 | 405 463.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 276 679.00 | 276 679.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 906.00 | 457 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 014.00 | 208 014.00 | ||
VB T. V. A. | 30 537.00 | 30 537.00 | ||
VP Divers | 19 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 176 259.00 | 176 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 239.00 | 16 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 932.00 | 47 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 280.00 | 1 240 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 139.00 | 107 432.00 | 36 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 143 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
VW T.V.A. | 78 981.00 | 78 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 134.00 | 469 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 962.00 | 859 256.00 | 36 706.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 615.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 560.00 | 123 133.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 160.00 | 44 555.00 | ||
ST Autres comptes | 373 853.00 | 349 117.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 573.00 | 516 805.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 11 202.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 652.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | 11 854.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 916 879.00 | 1 254 080.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 944.00 | 204 049.00 | ||