GEISTLICH PHARMA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GEISTLICH PHARMA FRANCE |
| Siren | 503045155 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13733 |
| Numéro de Gestion | 2008B00962 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 182.00 | 45 128.00 | 68 054.00 | 68 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 169.00 | 14 169.00 | 24 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 533.00 | 80 310.00 | 82 223.00 | 93 062.00 |
BT Marchandises | 1 912 048.00 | 1 912 048.00 | 833 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 412.00 | 57 412.00 | 3 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 357.00 | 171 988.00 | 1 083 369.00 | 955 660.00 |
BZ Autres créances | 447 118.00 | 447 118.00 | 417 957.00 | |
CF Disponibilités | 431 165.00 | 431 165.00 | 461 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 808.00 | 55 808.00 | 36 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 158 909.00 | 171 988.00 | 3 986 921.00 | 2 708 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 575.00 | 17 575.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 017.00 | 252 298.00 | 4 086 719.00 | 2 801 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
DH Report à nouveau | 168 209.00 | 201 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 528.00 | -32 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 033 089.00 | 872 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 575.00 | 196 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 575.00 | 196 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 030.00 | 807 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 302.00 | 332 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 723.00 | 589 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 026 055.00 | 1 729 637.00 | ||
ED (V) | 2 053.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 719.00 | 2 801 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 251 320.00 | 81 514.00 | 11 332 834.00 | 10 630 835.00 |
FG Production vendue services | 508 672.00 | 5 130.00 | 513 803.00 | 193 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 759 993.00 | 86 644.00 | 11 846 637.00 | 10 824 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 616.00 | |||
FQ Autres produits | 44 077.00 | 1 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 890 714.00 | 10 828 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 224 104.00 | 6 969 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 078 701.00 | 119 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 442.00 | 6 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 574 247.00 | 1 144 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 749.00 | 82 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 766 458.00 | 1 553 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 955.00 | 690 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 504.00 | 12 704.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 964.00 | 1 358.00 | ||
GE Autres charges | 47 684.00 | 13 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 464 407.00 | 10 594 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 307.00 | 234 140.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 986.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 486.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 472.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 574.00 | 18 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 149.00 | 36 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 149.00 | -5 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 158.00 | 228 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 854.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 030.00 | 60 460.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 196 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 190.00 | 257 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 336.00 | -257 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 294.00 | 4 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 087 568.00 | 10 860 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 040.00 | 10 893 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 528.00 | -32 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 480.00 | 9 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 660.00 | 9 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | 35 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 113 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | 14 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 412.00 | 162 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 392.00 | 210.00 | 35 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 206.00 | 9 504.00 | 6 583.00 | 45 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 598.00 | 9 504.00 | 6 793.00 | 80 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 575.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 854.00 | 27 575.00 | 196 854.00 | 27 575.00 |
6T Sur comptes clients | 118 024.00 | 53 964.00 | 171 988.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 024.00 | 53 964.00 | 171 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 314 878.00 | 81 539.00 | 196 854.00 | 199 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 964.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 575.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 196 854.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 169.00 | 14 169.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 255 357.00 | 1 255 357.00 | ||
VB T. V. A. | 105 509.00 | 105 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 609.00 | 341 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 808.00 | 55 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 452.00 | 1 758 283.00 | 14 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 302.00 | 2 042 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 397.00 | 450 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 040.00 | 297 040.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 563.00 | 70 563.00 | ||
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 060.00 | 34 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 030.00 | 111 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 055.00 | 3 026 055.00 | ||