SOMABO SN
Dépôt
| Dénomination | SOMABO SN |
| Siren | 503094096 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8332 |
| Numéro de Gestion | 2008B00632 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 821.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 841.00 | 33 006.00 | 34 836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 002.00 | 167 479.00 | 37 523.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 310 429.00 | 215 705.00 | 94 724.00 | |
BP En cours de production de services | 14 686.00 | 14 686.00 | ||
BT Marchandises | 740 712.00 | 74 659.00 | 666 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 665.00 | 17 139.00 | 1 150 526.00 | |
BZ Autres créances | 75 017.00 | 75 017.00 | ||
CF Disponibilités | 297 908.00 | 297 908.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 331 669.00 | 91 798.00 | 2 239 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 098.00 | 307 503.00 | 2 334 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DG Autres réserves | 266 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 899.00 | |||
DL TOTAL (I) | 605 271.00 | |||
DP Provisions pour risques | 49 004.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 004.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 328.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 861.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 910.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 603.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 604.00 | |||
EA Autres dettes | 11 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 680 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 001.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 534.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 756.00 | 12 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 769.00 | 2 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 748.00 | 14 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 272 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 001.00 | 310 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 15 221.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 628.00 | 33 857.00 | 14 001.00 | 200 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 849.00 | 33 857.00 | 14 001.00 | 215 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 004.00 | 49 004.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 219.00 | 40 440.00 | 74 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | 13 140.00 | 8 161.00 | 17 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 379.00 | 53 580.00 | 8 161.00 | 91 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 379.00 | 102 584.00 | 8 161.00 | 140 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 584.00 | 8 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 230.00 | 31 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 136 435.00 | 1 136 435.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | ||
VP Divers | 28 832.00 | 28 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 270.00 | 35 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 726.00 | 1 231 134.00 | 48 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 534.00 | 91 534.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 795.00 | 2 475.00 | 7 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 603.00 | 1 084 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 010.00 | 150 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 189.00 | 101 189.00 | ||
VW T.V.A. | 63 019.00 | 63 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 861.00 | 115 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 014.00 | 11 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 410.00 | 1 657 090.00 | 7 320.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 204 225.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 726.00 | |||
YT Sous‐traitance | 295 690.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 433.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 230.00 | |||
ST Autres comptes | 681 153.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 506.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 746.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 154.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 900.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 555 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182 345.00 | |||