ID PHARES
Dépôt
| Dénomination | ID PHARES |
| Siren | 503105587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1093 |
| Numéro de Gestion | 2008B00762 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Arzal |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 061.00 | 108.00 | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 9 008.00 | 12 476.00 | 14 819.00 |
CU Autres participations | 17 490.00 | 17 490.00 | 20 490.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 174.00 | 10 070.00 | 32 105.00 | 37 586.00 |
BT Marchandises | 21 049.00 | 12 300.00 | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 271.00 | 156 271.00 | ||
BZ Autres créances | 214 398.00 | 214 398.00 | 475 670.00 | |
CF Disponibilités | 68 480.00 | 68 480.00 | 19 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 460 198.00 | 12 300.00 | 447 898.00 | 504 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 373.00 | 22 370.00 | 480 003.00 | 541 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 16 037.00 | 16 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 521.00 | -27 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 104.00 | 21 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 412.00 | 116 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 21 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 522.00 | 333 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 11 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 944.00 | 59 266.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 591.00 | 425 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 003.00 | 541 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 625.00 | 451 625.00 | 332 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 625.00 | 451 625.00 | 332 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 451 701.00 | 335 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 253.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 433.00 | 97 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 274.00 | 2 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 853.00 | 143 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 903.00 | 52 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 5 145.00 | ||
GE Autres charges | 452.00 | 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 986.00 | 301 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 716.00 | 33 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 000.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 150.00 | 1 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 150.00 | 1 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 850.00 | -1 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 566.00 | 32 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 25 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 70 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 361.00 | 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 809.00 | 77 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 170.00 | 78 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 670.00 | -7 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 201.00 | 406 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 305.00 | 384 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 104.00 | 21 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 13 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 228.00 | 21 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | 22 654.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 500.00 | 19 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 453.00 | 42 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 4 071.00 | 2 844.00 | 10 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 4 071.00 | 2 844.00 | 10 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 300.00 | 78 000.00 | 12 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 300.00 | 78 000.00 | 12 300.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 271.00 | 156 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 204 273.00 | 204 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 470.00 | 372 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 642.00 | 65 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 522.00 | 344 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 591.00 | 426 591.00 | ||