NUMERICA
Dépôt
| Dénomination | NUMERICA |
| Siren | 503279820 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4491 |
| Numéro de Gestion | 2008B40084 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25201 MONTBELIARD CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 9 089.00 | 2 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 881.00 | 163 785.00 | 113 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 489 436.00 | 373 103.00 | 116 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | 4 148.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 496.00 | 40 820.00 | 258 675.00 | |
BZ Autres créances | 725 330.00 | 725 330.00 | ||
CF Disponibilités | 527 168.00 | 527 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 575 431.00 | 40 820.00 | 1 534 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 868.00 | 413 923.00 | 1 650 944.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -81 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | 933 146.00 | |||
DN Avances conditionnées | 49 519.00 | |||
DO TOTAL (II) | 49 519.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 986.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 672.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 813.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771.00 | |||
EA Autres dettes | 20 171.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 655 293.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 944.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 293.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 566.00 | 106 566.00 | ||
FG Production vendue services | 1 226 224.00 | 116 335.00 | 1 342 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 790.00 | 116 335.00 | 1 449 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 988 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 909.00 | |||
FQ Autres produits | 700.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 478 022.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 701.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 193.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 984.00 | |||
FY Salaires et traitements | 807 569.00 | |||
FZ Charges sociales | 331 972.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 314.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 058.00 | |||
GE Autres charges | 105 665.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 716 458.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 436.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GS Différences négatives de change | 721.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 721.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -674.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -239 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 292.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 792.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 202.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 171.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 378.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 791.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 929.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 458.00 | 79 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 319.00 | 280 212.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 12 056.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545.00 | 276 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 095.00 | 489 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | 200 229.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 1 580.00 | 2 550.00 | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 289.00 | 50 555.00 | 3 059.00 | 163 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 348.00 | 252 364.00 | 5 609.00 | 373 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 9 986.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 178.00 | 780.00 | 43 972.00 | 12 986.00 |
6T Sur comptes clients | 63 838.00 | 11 058.00 | 34 076.00 | 40 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 838.00 | 11 058.00 | 34 076.00 | 40 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 016.00 | 11 838.00 | 78 049.00 | 53 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 058.00 | 34 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 257.00 | 55 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 238.00 | 244 238.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 635.00 | 27 635.00 | ||
VB T. V. A. | 27 659.00 | 27 659.00 | ||
VP Divers | 640 508.00 | 640 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369.00 | 28 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 385.00 | 1 044 115.00 | 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 480.00 | 134 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 672.00 | 178 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 237.00 | 90 237.00 | ||
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 790.00 | 159 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 171.00 | 20 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 293.00 | 655 293.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 503 564.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 721.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 923.00 | |||
ST Autres comptes | 675 983.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 193.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 704.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 984.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 282 342.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 169.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||