LA COMPAGNIE DES DESSERTS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES DESSERTS |
| Siren | 503387003 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2521 |
| Numéro de Gestion | 2008B00481 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 LEZIGNAN CORBIERES |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 990.00 | 531 822.00 | 76 168.00 | |
AH Fonds commercial | 10 658 913.00 | 10 658 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 105.00 | 65 005.00 | 61 100.00 | |
AN Terrains | 32 940.00 | 32 940.00 | ||
AP Constructions | 297 748.00 | 254 243.00 | 43 506.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 824.00 | 474 158.00 | 396 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 774.00 | 2 144 419.00 | 647 355.00 | |
AV Immobilisations en cours | 83 505.00 | 83 505.00 | ||
CU Autres participations | 31 120 880.00 | 6 312 307.00 | 24 808 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 731.00 | 233 731.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 824 411.00 | 9 781 953.00 | 37 042 458.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 990.00 | 60 990.00 | ||
BT Marchandises | 5 433 118.00 | 100 367.00 | 5 332 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 085.00 | 38 085.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 082 379.00 | 79 886.00 | 6 002 493.00 | |
BZ Autres créances | 13 295 607.00 | 810 000.00 | 12 485 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 032 101.00 | 2 032 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 291 613.00 | 291 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 238 892.00 | 990 253.00 | 26 248 639.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 423 801.00 | 423 801.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 487 105.00 | 10 772 206.00 | 63 714 899.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 478 741.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 706.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 181 808.00 | |||
DG Autres réserves | 2 144 668.00 | |||
DH Report à nouveau | -208 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 499.00 | |||
DK Provisions réglementées | 645 439.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 530 596.00 | |||
DP Provisions pour risques | 423 801.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 667 115.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 090 916.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 334 239.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 040 584.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 933.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 741.00 | |||
EA Autres dettes | 4.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 938 289.00 | |||
ED (V) | 155 097.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 714 899.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 358 826.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 987.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 616 414.00 | 13 508 443.00 | 61 124 857.00 | |
FG Production vendue services | 3 672 256.00 | 467.00 | 3 672 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 288 670.00 | 13 508 910.00 | 64 797 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 97 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 133.00 | |||
FQ Autres produits | 855 174.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 840 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 298 080.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -655 050.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 101.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 022 736.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665 300.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 944 045.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 215 434.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 436.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 255.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 346.00 | |||
GE Autres charges | 903 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 064 022.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 776 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 937.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 957.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 495 893.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 417 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 424 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 841 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 346 086.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 430 217.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 676.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 707.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 162.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 422 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 432 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 499.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 736.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 006.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272 069.00 | 120 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 981.00 | 523 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 396 090.00 | 2 992 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 342 140.00 | 3 636 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 393 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 105 809.00 | 4 076 792.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | 31 354 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 510.00 | 140 009.00 | 46 824 411.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 487.00 | 28 340.00 | 506 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 655.00 | 331 009.00 | 100 845.00 | 2 872 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 142.00 | 359 349.00 | 100 845.00 | 3 379 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 645 439.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 473 221.00 | 172 218.00 | 645 439.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 423 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 667 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 786.00 | 1 045 151.00 | 441 021.00 | 1 090 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 312 307.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 100 367.00 | 100 367.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 331.00 | 55 888.00 | 30 332.00 | 79 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 410 000.00 | 810 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 856 638.00 | 566 255.00 | 30 332.00 | 7 392 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 816 645.00 | 1 783 624.00 | 471 353.00 | 9 128 915.00 |
UG ‐ Financières | 1 417 806.00 | 403 957.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 172 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 233 731.00 | 233 731.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 989.00 | 107 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 974 390.00 | 5 974 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074 626.00 | 2 074 626.00 | ||
VB T. V. A. | 361 371.00 | 361 371.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 106 877.00 | 5 106 877.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723 654.00 | 5 723 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291 613.00 | 291 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 903 329.00 | 19 903 329.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 334 239.00 | 19 334 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 274.00 | 882 457.00 | 1 509 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840 546.00 | 4 840 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343 200.00 | 1 343 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 660.00 | 916 660.00 | ||
VW T.V.A. | 183 089.00 | 183 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 985.00 | 346 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 741.00 | 1 769 741.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 040 584.00 | 9 040 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 202 881.00 | 19 358 826.00 | 20 844 055.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 895 384.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574 708.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277 141.00 | |||
ST Autres comptes | 6 275 503.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 022 736.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 305 174.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 126.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 300.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 897 393.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 350 455.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||