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DLH FINANCE

Dépôt

DénominationDLH FINANCE
Siren503712937
Cloture30/09/2018
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt1196
Numéro de Gestion2008B00159
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35260 CANCALE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 82 799.00 16 698.00 66 101.00 82 661.00
CU Autres participations 3 808 800.00 3 808 800.00 3 808 800.00
BD Autres titres immobilisés 510.00 510.00 510.00
BJ TOTAL (I) 3 892 109.00 16 698.00 3 875 411.00 3 891 971.00
BX Clients et comptes rattachés 24 000.00 24 000.00 14 400.00
BZ Autres créances 103 564.00 103 564.00 193 859.00
CF Disponibilités 22 871.00 22 871.00 62 790.00
CH Charges constatées d’avance 950.00 950.00 491.00
CJ TOTAL (II) 151 384.00 151 384.00 271 539.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 043 493.00 16 698.00 4 026 795.00 4 163 509.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 703 100.00 1 703 100.00
DD Réserve légale (1) 66 826.00 48 660.00
DG Autres réserves 1 685 753.00 1 400 595.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243 181.00 363 324.00
DK Provisions réglementées 4 000.00 4 000.00
DL TOTAL (I) 3 702 860.00 3 519 679.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 236 259.00 320 534.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 519.00 201 337.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 195.00 46 654.00
DY Dettes fiscales et sociales 70 952.00 75 297.00
EA Autres dettes 9.00 9.00
EC TOTAL (IV) 323 935.00 643 831.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 026 795.00 4 163 509.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 380 000.00 380 000.00 360 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 380 000.00 380 000.00 360 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 376.00 607.00
FQ Autres produits 382.00 9 241.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 382 758.00 369 848.00
FW Autres achats et charges externes 20 289.00 14 570.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 294.00 15 963.00
FY Salaires et traitements 210 316.00 208 435.00
FZ Charges sociales 100 600.00 96 122.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 560.00 16 069.00
GE Autres charges 792.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 363 851.00 351 160.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 18 907.00 18 688.00
GJ Produits financiers de participations 240 000.00 350 000.00
GP Total des produits financiers (V) 240 000.00 350 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 506.00 15 007.00
GU Total des charges financières (VI) 7 506.00 15 007.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 232 494.00 334 993.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 251 401.00 353 681.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 358.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 39 299.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 657.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 964.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 917.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 400.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 281.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 375.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 220.00 5 732.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 622 758.00 759 504.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 379 577.00 396 180.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 243 181.00 363 324.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 82 799.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 809 310.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 892 109.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 82 799.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 809 310.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 892 109.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138.00 16 560.00 16 698.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 138.00 16 560.00 16 698.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 000.00
3Z Total Provisions réglementées 4 000.00 4 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
7C TOTAL GENERAL 4 000.00 4 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 24 000.00 24 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 95 524.00 95 524.00
VB T. V. A. 2 382.00 2 382.00
VP Divers 3 447.00 3 447.00
VC Groupe et associés 2 211.00 2 211.00
VS Charges constatées d’avance 950.00 950.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 128 514.00 128 514.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 236 259.00 128 053.00 108 206.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 519.00 2 519.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 195.00 14 195.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 027.00 35 027.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 983.00 19 983.00
VW T.V.A. 10 000.00 10 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 942.00 5 942.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9.00 9.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 323 935.00 215 729.00 108 206.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 40 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 97 274.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00