3 LA FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | 3 LA FONCIERE |
| Siren | 503735466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42638 |
| Numéro de Gestion | 2008B08967 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | 1 280 489.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 842.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | 1 283 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 922.00 | 57 922.00 | 5 764.00 | |
BZ Autres créances | 15 482 012.00 | 15 482 012.00 | 7 643 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 263 112.00 | 263 112.00 | 149 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 303 047.00 | 17 303 047.00 | 9 298 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 944.00 | 18 564 944.00 | 10 581 684.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 838 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 037 409.00 | -1 838 958.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 045.00 | 52 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 837 647.00 | -1 236 054.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 669 681.00 | 1 992 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 669 681.00 | 1 992 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 014.00 | 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 9 805 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 19 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476.00 | 343.00 | ||
EA Autres dettes | 9 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 616.00 | 9 825 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 564 944.00 | 10 581 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 616.00 | 9 825 508.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 014.00 | 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 92.00 | 92.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 92.00 | 92.00 | ||
FQ Autres produits | 12 600.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 693.00 | 30.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 673.00 | 143 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 234 403.00 | 143 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -221 709.00 | -143 798.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 164 877.00 | 2 532 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 196.00 | 73 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 289 074.00 | 2 606 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 589.00 | 13 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 589.00 | 13 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 137 484.00 | 2 592 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 915 775.00 | 2 448 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005 180.00 | 24 646.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 324.00 | 1 339 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 504.00 | 1 864 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 265.00 | 1 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 992.00 | 7 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 066.00 | 903 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 324.00 | 911 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259 180.00 | 952 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 546.00 | 5 240 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 273.00 | 4 470 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 863.00 | 6 309 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 037 409.00 | -1 838 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 332.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 332.00 | 2 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 834.00 | 1 261 897.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 834.00 | 1 261 897.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89 045.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 753.00 | 37 412.00 | 1 121.00 | 89 045.00 |
5B Provisions pour impôts | 1 669 681.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 230.00 | 363 654.00 | 686 203.00 | 1 669 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 983.00 | 401 066.00 | 687 324.00 | 1 758 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 401 066.00 | 687 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 922.00 | 57 922.00 | ||
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 478 688.00 | 15 478 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 539 934.00 | 15 539 934.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 014.00 | 16 014.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | ||
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 616.00 | 57 616.00 | ||