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LA VILLA DU CHENE D OR

Dépôt

DénominationLA VILLA DU CHENE D OR
Siren503746976
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt4059
Numéro de Gestion2012B00217
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53960 BONCHAMP LES LAVAL
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 569.00 3 230.00 339.00 969.00
AH Fonds commercial 145 000.00 145 000.00 145 000.00
AP Constructions 286 233.00 64 362.00 221 871.00 229 015.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 229 291.00 192 537.00 36 754.00 35 515.00
AT Autres immobilisations corporelles 494 762.00 325 632.00 169 130.00 202 266.00
AV Immobilisations en cours 2 638.00 2 638.00
CU Autres participations 8 000.00 8 000.00 8 000.00
BJ TOTAL (I) 1 169 493.00 585 761.00 583 732.00 620 765.00
BL Matières premières, approvisionnements 8 721.00 8 721.00 10 163.00
BX Clients et comptes rattachés 26 632.00 26 632.00 25 803.00
BZ Autres créances 1 533 193.00 45 210.00 1 487 983.00 1 473 001.00
CF Disponibilités 324.00 324.00 1 392.00
CH Charges constatées d’avance 4 467.00 4 467.00 4 316.00
CJ TOTAL (II) 1 573 337.00 45 210.00 1 528 127.00 1 514 674.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 742 830.00 630 970.00 2 111 860.00 2 135 439.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 000.00 38 000.00
DD Réserve légale (1) 3 800.00 3 800.00
DG Autres réserves 716 436.00 716 436.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 241 321.00 356 375.00
DL TOTAL (I) 999 558.00 1 114 612.00
DP Provisions pour risques 22 785.00
DQ Provisions pour charges 853.00 862.00
DR TOTAL (IV) 853.00 23 647.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 680.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 187 712.00 196 570.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 456 363.00 394 872.00
DY Dettes fiscales et sociales 404 932.00 335 895.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 372.00 1 138.00
EA Autres dettes 58 070.00 67 025.00
EC TOTAL (IV) 1 111 449.00 997 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 111 860.00 2 135 439.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 676 980.00 3 676 980.00 3 579 013.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 676 980.00 3 676 980.00 3 579 013.00
FN Production immobilisée 1 495.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80 492.00 60 457.00
FQ Autres produits 1.00 21 932.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 758 969.00 3 661 402.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 199 927.00 206 058.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 441.00 -1 568.00
FW Autres achats et charges externes 1 009 757.00 991 557.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 153 079.00 113 384.00
FY Salaires et traitements 1 490 269.00 1 433 578.00
FZ Charges sociales 489 468.00 426 836.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 66 634.00 83 890.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 316.00
GE Autres charges 68.00 -7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 410 644.00 3 271 044.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 348 325.00 390 358.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 836.00 6 825.00
GP Total des produits financiers (V) 6 836.00 6 825.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 604.00 1 320.00
GU Total des charges financières (VI) 1 604.00 1 320.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 232.00 5 506.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 353 557.00 395 864.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 166.00 85 264.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 166.00 85 264.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 862.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 350.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 862.00 5 350.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -8 696.00 79 914.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 27 839.00 -863.00
HK Impôts sur les bénéfices 75 702.00 120 265.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 766 972.00 3 753 491.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 525 651.00 3 397 116.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 241 321.00 356 375.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 569.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 990 144.00 29 661.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 146 712.00 29 661.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 148 569.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 810.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 880.00 1 012 924.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 880.00 1 169 493.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 599.00 631.00 3 230.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 523 348.00 66 003.00 6 820.00 582 531.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 525 947.00 66 634.00 6 820.00 585 761.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 853.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 647.00 22 793.00 853.00
6X Autres provisions pour dépréciation 45 210.00 45 210.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 210.00 45 210.00
7C TOTAL GENERAL 68 857.00 22 793.00 46 063.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 22 793.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 26 632.00 26 632.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 954.00 1 954.00
VM Impôts sur les bénéfices 172 336.00 172 336.00
VB T. V. A. 45 087.00 45 087.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 218.00 3 218.00
VC Groupe et associés 1 171 024.00 44 563.00 1 126 461.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 131 220.00 131 220.00
VS Charges constatées d’avance 4 467.00 4 467.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 555 938.00 429 477.00 1 126 461.00
8A Emprunts et dettes financières divers 187 712.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 456 363.00 456 363.00
8C Personnel et comptes rattachés 157 900.00 157 900.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150 952.00 150 952.00
VW T.V.A. 37 347.00 37 347.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 58 733.00 58 733.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 372.00 4 372.00
VI Groupe et associés 1 755.00 1 755.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 682.00 29 682.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 084 816.00 895 349.00 1 755.00 187 712.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 48.00 48.00